EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.67 | Rentang Harian | 23.93 – 24.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.70 – 27.16 | Volume | 43.05K |
| Volume Rata-Rata | 7.22K | AUM | $21.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 5.12% |
| NAV | 23.81 | Premium/Diskon | +0.50% indikatif |
| Inception | Mar 27, 2014 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.53% | -0.83% | -7.46% | -0.79% | +4.09% | +6.13% | -0.72% | +0.66% | -0.44% |
| Total return | -5.53% | -0.83% | -5.97% | +2.13% | +8.04% | +11.62% | +4.69% | +5.47% | +4.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipro Ltd. | WIT | 5.11% | 652.42K | $1.1M |
| 2 | Infosys Ltd. | INFY | 4.93% | 99.59K | $1.1M |
| 3 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.67% | 46.37K | $578.7K |
| 4 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.49% | 56.44K | $541.1K |
| 5 | Itausa SA | ITSA4.SA | 2.41% | 159.60K | $522.2K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.40% | 13.73K | $520.6K |
| 7 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.37% | 907.60K | $514.2K |
| 8 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.29% | 132.21K | $497.3K |
| 9 | Axia Energia SA | AXIA3.SA | 2.29% | 41.30K | $495.7K |
| 10 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4.SA | 2.22% | 197.70K | $481.0K |
| 11 | China Feihe Ltd. | 6186.HK | 2.18% | 1.34M | $471.8K |
| 12 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 2.16% | 57.20K | $468.4K |
| 13 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 2.11% | 414.00K | $458.4K |
| 14 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.11% | 208.00K | $458.3K |
| 15 | Mr Price Group Ltd. | MRP.JO | 2.09% | 44.15K | $453.5K |
| 16 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.07% | 34.09K | $449.0K |
| 17 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 2.05% | 65.94K | $445.5K |
| 18 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.04% | 63.47K | $443.1K |
| 19 | PLDT Inc. | PHI | 2.03% | 23.88K | $439.4K |
| 20 | Petronas Gas Bhd | 6033.KL | 2.00% | 103.30K | $432.9K |
| 21 | Vodacom Group Ltd. | VOD.JO | 1.98% | 46.04K | $428.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H | 1088.HK | 1.97% | 76.00K | $428.2K |
| 23 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 1.97% | 701.70K | $427.7K |
| 24 | Cementos Argos SA | — | 1.97% | 118.52K | $427.4K |
| 25 | MISC Bhd | MISC.KL | 1.97% | 229.90K | $427.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2256 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3133 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.08% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.57% / +5.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3133 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.27% / 14.85% | Sharpe 1T / 3T | 0.45 / 0.583 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.75% / -15.29% | Sortino 1T | 0.648 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.591 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.528 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.05K | Volume rata-rata | 7.22K |
| AUM | $21.4M | Premium/Diskon | +0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$15.8K | -0.07% | $21.4M → $21.4M |
| 1 Bulan | -$7.4M | -24.40% | $30.2M → $21.4M |
| 1 Minggu | -$8.2M | -28.01% | $29.4M → $21.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EDOG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.