EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.00 | 当日价格区间 | 31.99 – 32.07 |
| 52周区间 | 26.39 – 32.63 | 成交量 | 18.50K |
| 平均成交量 | 33.08K | AUM | $40.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.84% | 收益率（TTM） | 0.68% |
| NAV | 32.14 | 溢价/折价 | -0.34% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 03, 2024 | 持仓明细 | 14 |
| 发行方 | 3 Edge | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00791R798 | ISIN | US00791R7989 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) seeks capital appreciation in rising markets while limiting losses during periods of decline through dynamic U.S. equity exposures.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.36% | +1.36% | +10.00% | +12.40% | +19.67% | — | — | — | +14.11% |
| 总回报 | +3.36% | +1.49% | +10.38% | +12.76% | +20.62% | — | — | — | +14.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.84% | 每10,000美元投资的年化费用 | $84.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 16 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD DVD A E | VIG | 19.55% | 54.57K | $10.7M |
| 2 | SPDR-TECH SEL S | XLK | 17.95% | 41.94K | $9.8M |
| 3 | ISHARES MSCI USA | QUAL | 12.04% | 36.76K | $6.6M |
| 4 | GLOBAL X DEFENSE TECH ETF | SHLD | 11.92% | 173.48K | $6.5M |
| 5 | SPDR-FINL SELECT | XLF | 7.53% | 84.92K | $4.1M |
| 6 | SPDR-CONS DISCRE | XLY | 7.31% | 17.91K | $4.0M |
| 7 | SPDR-COMM SERV | XLC | 6.25% | 35.12K | $3.4M |
| 8 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 5.61% | 21.85K | $3.1M |
| 9 | SPDR-INDU SELECT | XLI | 3.90% | 16.05K | $2.1M |
| 10 | CONSUMER STAPLES SPDR | XLP | 2.76% | 19.51K | $1.5M |
| 11 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | 1.58% | 9.83K | $865.2K |
| 12 | SPDR-UTIL SELECT | XLU | 1.45% | 10.44K | $793.5K |
| 13 | REAL EST SEL SEC | XLRE | 0.95% | 12.88K | $517.3K |
| 14 | SPDR-MATERIALS | XLB | 0.70% | 4.52K | $380.2K |
| 15 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.52% | 282.80K | $282.8K |
| 16 | Cash | CASH | -0.01% | -4.60K | -$4.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.68% | 已派发（过去12个月） | $0.2186 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.0387 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0387 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0533 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1028 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0238 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0275 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0199 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0372 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.21% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.37 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.04% / — | 索提诺比率（1年） | 1.98 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.874 | 与标普500的相关性（1年） | 0.961 |
| 下行偏差 1年 | 9.13% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 18.50K | 平均成交量 | 33.08K |
| AUM | $40.3M | 溢价/折价 | -0.34% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $40.3M → $40.3M |
| 1周 | $163.1K | +0.40% | $40.3M → $40.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。