EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.71 | Günlük Aralık | 35.34 – 35.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.79 – 36.03 | Hacim | 36.55K |
| Ort. Hacim | 42.75K | AUM | $195.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 1.00% |
| NAV | 29.90 | Prim/İskonto | +18.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2024 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | 3 Edge | Borsa | AMEX |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R822 | ISIN | US00791R8227 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) seeks to achieve its objective through dynamic hard asset exposures. This includes exposures to physical hard assets (e.g., gold, etc.), futures-based commodity exposures (e.g., energy, agriculture, etc.), as well as other inflation-protective assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.72% | +3.69% | +5.49% | +17.39% | +33.40% | — | — | — | +20.41% |
| Toplam getiri | +7.72% | +3.69% | +5.49% | +17.39% | +34.96% | — | — | — | +23.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPROTT PHY GLD T | PHYS | 21.90% | 470.51K | $9.6M |
| 2 | ISHARES 0-5 YEAR | STIP | 19.22% | 83.91K | $8.5M |
| 3 | SPROTT PHYSICAL | CEF | 16.84% | 299.22K | $7.4M |
| 4 | HARBOR COMMODITY | HGER | 14.98% | 295.64K | $6.6M |
| 5 | PIMCO 1-5 YR TIP | STPZ | 14.88% | 124.94K | $6.5M |
| 6 | INVESCO OPTIMUM | PDBC | 11.28% | 378.08K | $5.0M |
| 7 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.90% | 396.80K | $396.8K |
| 8 | Cash | CASH | 0.01% | 2.49K | $2.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.00% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3577 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.3577 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3577 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.7623 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.46% / — | Sortino 1Y | 2.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.124 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.17 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.55K | Ortalama hacim | 42.75K |
| AUM | $195.3M | Prim/İskonto | +18.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $195.3M → $195.3M |
| 1 Hafta | -$3.2M | -1.62% | $195.3M → $195.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EDGH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.