EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.71 | Дневной диапазон | 35.34 – 35.50 |
| Диапазон за 52 недели | 26.79 – 36.03 | Объём торгов | 36.55K |
| Средний объём | 42.75K | AUM | $195.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 29.90 | Премия/дисконт | +18.21% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2024 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | 3 Edge | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00791R822 | ISIN | US00791R8227 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) seeks to achieve its objective through dynamic hard asset exposures. This includes exposures to physical hard assets (e.g., gold, etc.), futures-based commodity exposures (e.g., energy, agriculture, etc.), as well as other inflation-protective assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.94% | +3.68% | +4.11% | +16.19% | +31.93% | — | — | — | +19.73% |
| Совокупная доходность | +6.96% | +3.70% | +4.12% | +16.21% | +33.50% | — | — | — | +22.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPROTT PHY GLD T | PHYS | 21.90% | 470.51K | $9.6M |
| 2 | ISHARES 0-5 YEAR | STIP | 19.22% | 83.91K | $8.5M |
| 3 | SPROTT PHYSICAL | CEF | 16.84% | 299.22K | $7.4M |
| 4 | HARBOR COMMODITY | HGER | 14.98% | 295.64K | $6.6M |
| 5 | PIMCO 1-5 YR TIP | STPZ | 14.88% | 124.94K | $6.5M |
| 6 | INVESCO OPTIMUM | PDBC | 11.28% | 378.08K | $5.0M |
| 7 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.90% | 396.80K | $396.8K |
| 8 | Cash | CASH | 0.01% | 2.49K | $2.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3577 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3577 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3577 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.7623 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.73 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.46% / — | Сортино 1Л | 2.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.124 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.17 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.55K | Средний объём | 42.75K |
| AUM | $195.3M | Премия/дисконт | +18.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $195.3M → $195.3M |
| 1 неделя | $358.4K | +0.18% | $195.3M → $195.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EDGH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.