EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.71 | Günlük Aralık | 24.69 – 24.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.81 – 27.28 | Hacim | 65.03K |
| Ort. Hacim | 121.62K | AUM | $236.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 3.21% |
| NAV | 24.90 | Prim/İskonto | -0.84% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | 3 Edge | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R830 | ISIN | US00791R8300 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The 3EDGE Dynamic Fixed Income Equity ETF (EDGF) seeks to achieve its objective through dynamic fixed income exposures. Exposures may include both U.S. and non-U.S. and focused on Treasuries (government-issued), investment grade, and high yield debt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.41% | -0.32% | -0.48% | +0.24% | -0.92% | — | — | — | -0.53% |
| Toplam getiri | +0.41% | +0.57% | +0.57% | +1.31% | +2.28% | — | — | — | +2.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | SPIP | 15.70% | 793.62K | $20.1M |
| 2 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 15.18% | 212.30K | $19.4M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 14.53% | 185.25K | $18.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS AC | GBIL | 10.47% | 134.05K | $13.4M |
| 5 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.11% | 129.21K | $12.9M |
| 6 | VANGUARD TOTAL B | BND | 9.94% | 177.67K | $12.7M |
| 7 | VANGUARD INTERME | VGIT | 9.92% | 219.43K | $12.7M |
| 8 | WISDOMTREE BBG | USDU | 7.59% | 350.24K | $9.7M |
| 9 | SPDR INT TREAS | SPTI | 5.69% | 261.86K | $7.3M |
| 10 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.81% | 1.03M | $1.0M |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 0.06% | 687 | $73.2K |
| 12 | Cash | CASH | 0.00% | 353 | $353.02 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.21% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7936 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2236 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2236 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0427 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2027 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2864 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0763 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.86% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.76 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.65% / — | Sortino 1Y | -1.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.041 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 65.03K | Ortalama hacim | 121.62K |
| AUM | $236.0M | Prim/İskonto | -0.84% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $236.0M → $236.0M |
| 1 Hafta | -$95.6K | -0.04% | $236.0M → $236.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EDGF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.