EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.34 | Günlük Aralık | 24.32 – 24.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.27 – 25.07 | Hacim | 66.03K |
| Ort. Hacim | 125.25K | AUM | $575.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 3.24% |
| NAV | 24.34 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2024 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | 3 Edge | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R830 | ISIN | US00791R8300 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) aims to achieve its investment objectives through an active and flexible approach to fixed income investments. Its portfolio can encompass a broad spectrum of debt securities, originating from both U.S. and international markets. The fund strategically focuses on various credit qualities, including government bonds (like Treasuries), higher-rated investment-grade debt, and speculative-grade high-yield bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.18% | -1.18% | -1.62% | -1.22% | -2.05% | — | — | — | -1.22% |
| Toplam getiri | -1.18% | -1.18% | -0.73% | -0.16% | +0.29% | — | — | — | +1.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | SPIP | 15.70% | 793.62K | $20.1M |
| 2 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 15.18% | 212.30K | $19.4M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 14.53% | 185.25K | $18.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS AC | GBIL | 10.47% | 134.05K | $13.4M |
| 5 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.11% | 129.21K | $12.9M |
| 6 | VANGUARD TOTAL B | BND | 9.94% | 177.67K | $12.7M |
| 7 | VANGUARD INTERME | VGIT | 9.92% | 219.43K | $12.7M |
| 8 | WISDOMTREE BBG | USDU | 7.59% | 350.24K | $9.7M |
| 9 | SPDR INT TREAS | SPTI | 5.69% | 261.86K | $7.3M |
| 10 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.81% | 1.03M | $1.0M |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 0.06% | 687 | $73.2K |
| 12 | Cash | CASH | 0.00% | 353 | $353.02 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7877 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1968 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2236 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0427 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2027 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2864 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0763 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.00% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.99 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.66% / — | Sortino 1Y | -2.62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.088 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 66.03K | Ortalama hacim | 125.25K |
| AUM | $575.6M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $418.5K | +0.07% | $575.2M → $575.6M |
| 1 Ay | $341.9M | +144.86% | $236.0M → $575.6M |
| 1 Hafta | $4.0M | +0.70% | $570.9M → $575.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EDGF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.