EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.34 | Дневной диапазон | 24.32 – 24.35 |
| Диапазон за 52 недели | 24.27 – 25.07 | Объём торгов | 66.03K |
| Средний объём | 125.25K | AUM | $575.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 3.24% |
| NAV | 24.34 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2024 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | 3 Edge | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00791R830 | ISIN | US00791R8300 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) aims to achieve its investment objectives through an active and flexible approach to fixed income investments. Its portfolio can encompass a broad spectrum of debt securities, originating from both U.S. and international markets. The fund strategically focuses on various credit qualities, including government bonds (like Treasuries), higher-rated investment-grade debt, and speculative-grade high-yield bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.18% | -1.18% | -1.62% | -1.22% | -2.05% | — | — | — | -1.22% |
| Совокупная доходность | -1.18% | -1.18% | -0.73% | -0.16% | +0.29% | — | — | — | +1.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | SPIP | 15.70% | 793.62K | $20.1M |
| 2 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 15.18% | 212.30K | $19.4M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 14.53% | 185.25K | $18.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS AC | GBIL | 10.47% | 134.05K | $13.4M |
| 5 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.11% | 129.21K | $12.9M |
| 6 | VANGUARD TOTAL B | BND | 9.94% | 177.67K | $12.7M |
| 7 | VANGUARD INTERME | VGIT | 9.92% | 219.43K | $12.7M |
| 8 | WISDOMTREE BBG | USDU | 7.59% | 350.24K | $9.7M |
| 9 | SPDR INT TREAS | SPTI | 5.69% | 261.86K | $7.3M |
| 10 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.81% | 1.03M | $1.0M |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 0.06% | 687 | $73.2K |
| 12 | Cash | CASH | 0.00% | 353 | $353.02 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7877 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1968 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2236 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0427 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2027 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2864 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0763 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.99 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.66% / — | Сортино 1Л | -2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.088 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66.03K | Средний объём | 125.25K |
| AUM | $575.6M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $418.5K | +0.07% | $575.2M → $575.6M |
| 1 месяц | $341.9M | +144.86% | $236.0M → $575.6M |
| 1 неделя | $4.0M | +0.70% | $570.9M → $575.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EDGF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.