EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.71 | Rentang Harian | 24.69 – 24.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.81 – 27.28 | Volume | 65.03K |
| Volume Rata-Rata | 121.62K | AUM | $236.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 3.21% |
| NAV | 24.90 | Premium/Diskon | -0.84% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | 3 Edge | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R830 | ISIN | US00791R8300 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The 3EDGE Dynamic Fixed Income Equity ETF (EDGF) seeks to achieve its objective through dynamic fixed income exposures. Exposures may include both U.S. and non-U.S. and focused on Treasuries (government-issued), investment grade, and high yield debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.41% | -0.32% | -0.48% | +0.24% | -0.92% | — | — | — | -0.53% |
| Total return | +0.41% | +0.57% | +0.57% | +1.31% | +2.28% | — | — | — | +2.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | SPIP | 15.70% | 793.62K | $20.1M |
| 2 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 15.18% | 212.30K | $19.4M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 14.53% | 185.25K | $18.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS AC | GBIL | 10.47% | 134.05K | $13.4M |
| 5 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.11% | 129.21K | $12.9M |
| 6 | VANGUARD TOTAL B | BND | 9.94% | 177.67K | $12.7M |
| 7 | VANGUARD INTERME | VGIT | 9.92% | 219.43K | $12.7M |
| 8 | WISDOMTREE BBG | USDU | 7.59% | 350.24K | $9.7M |
| 9 | SPDR INT TREAS | SPTI | 5.69% | 261.86K | $7.3M |
| 10 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.81% | 1.03M | $1.0M |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 0.06% | 687 | $73.2K |
| 12 | Cash | CASH | 0.00% | 353 | $353.02 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7936 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2236 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2236 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0427 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2027 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2864 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0763 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.86% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.76 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.65% / — | Sortino 1T | -1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.041 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 65.03K | Volume rata-rata | 121.62K |
| AUM | $236.0M | Premium/Diskon | -0.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $236.0M → $236.0M |
| 1 Minggu | -$95.6K | -0.04% | $236.0M → $236.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EDGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.