EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.34 | Rentang Harian | 24.32 – 24.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.27 – 25.07 | Volume | 66.03K |
| Volume Rata-Rata | 125.25K | AUM | $575.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 3.24% |
| NAV | 24.34 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2024 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | 3 Edge | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R830 | ISIN | US00791R8300 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) aims to achieve its investment objectives through an active and flexible approach to fixed income investments. Its portfolio can encompass a broad spectrum of debt securities, originating from both U.S. and international markets. The fund strategically focuses on various credit qualities, including government bonds (like Treasuries), higher-rated investment-grade debt, and speculative-grade high-yield bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.18% | -1.18% | -1.62% | -1.22% | -2.05% | — | — | — | -1.22% |
| Total return | -1.18% | -1.18% | -0.73% | -0.16% | +0.29% | — | — | — | +1.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO TIPS ETF | SPIP | 15.70% | 793.62K | $20.1M |
| 2 | SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 15.18% | 212.30K | $19.4M |
| 3 | ISHARES 0-3M T/B | SGOV | 14.53% | 185.25K | $18.6M |
| 4 | GOLDMAN SACHS AC | GBIL | 10.47% | 134.05K | $13.4M |
| 5 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.11% | 129.21K | $12.9M |
| 6 | VANGUARD TOTAL B | BND | 9.94% | 177.67K | $12.7M |
| 7 | VANGUARD INTERME | VGIT | 9.92% | 219.43K | $12.7M |
| 8 | WISDOMTREE BBG | USDU | 7.59% | 350.24K | $9.7M |
| 9 | SPDR INT TREAS | SPTI | 5.69% | 261.86K | $7.3M |
| 10 | FIRST AM GOV OBLIG - X | FGXXX | 0.81% | 1.03M | $1.0M |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 0.06% | 687 | $73.2K |
| 12 | Cash | CASH | 0.00% | 353 | $353.02 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7877 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1968 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1968 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2236 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0427 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2027 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2864 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0763 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.00% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.99 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.66% / — | Sortino 1T | -2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.004 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.088 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66.03K | Volume rata-rata | 125.25K |
| AUM | $575.6M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $418.5K | +0.07% | $575.2M → $575.6M |
| 1 Bulan | $341.9M | +144.86% | $236.0M → $575.6M |
| 1 Minggu | $4.0M | +0.70% | $570.9M → $575.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EDGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.