ECML Euclidean Fundamental Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +22.84% | +12.97% | — | — | +14.54% |
| 总回报 | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +24.52% | +14.14% | — | — | +15.58% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 65 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.38% | 40.48K | $3.0M |
| 2 | EPAM Systems Inc | EPAM | 2.25% | 24.89K | $2.8M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.10% | 5.77K | $2.6M |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 2.09% | 6.04K | $2.6M |
| 5 | Fox Corp | FOXA | 2.08% | 41.67K | $2.6M |
| 6 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.07% | 21.36K | $2.6M |
| 7 | International Seaways Inc | INSW | 2.06% | 21.55K | $2.6M |
| 8 | Crocs Inc | CROX | 2.05% | 22.35K | $2.6M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 34.88K | $2.5M |
| 10 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 1.97% | 73.21K | $2.5M |
| 11 | H&R Block Inc | HRB | 1.95% | 55.43K | $2.4M |
| 12 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.91% | 11.57K | $2.4M |
| 13 | BorgWarner Inc | BWA | 1.89% | 38.60K | $2.4M |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.89% | 21.14K | $2.4M |
| 15 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1.85% | 20.99K | $2.3M |
| 16 | Kennametal Inc | KMT | 1.84% | 72.09K | $2.3M |
| 17 | APA Corp | APA | 1.84% | 50.06K | $2.3M |
| 18 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.76% | 11.18K | $2.2M |
| 19 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.75% | 54.31K | $2.2M |
| 20 | Oshkosh Corp | OSK | 1.73% | 17.36K | $2.2M |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.73% | 36.04K | $2.2M |
| 22 | SM Energy Co | SM | 1.72% | 58.16K | $2.1M |
| 23 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 32.89K | $2.1M |
| 24 | Seneca Foods Corp | SENEA | 1.70% | 11.95K | $2.1M |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.70% | 5.16K | $2.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.14% | 已派发（过去12个月） | $0.4594 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.4594 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | +48.44% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4594 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3095 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2404 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.01% / 17.80% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.88 / 0.668 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.47% / -24.67% | 索提诺比率（1年） | 3.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.776 | 与标普500的相关性（1年） | 0.514 |
| 下行偏差 1年 | 7.82% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 4.89K |
| AUM | $125.2M | 溢价/折价 | -0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $125.2M → $125.2M |
| 1个月 | -$63.4K | -0.05% | $129.4M → $125.2M |
| 1周 | $107.7K | +0.09% | $124.3M → $125.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。