ECML Euclidean Fundamental Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.25 | Дневной диапазон | 42.04 – 42.39 |
| Диапазон за 52 недели | 31.80 – 42.43 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 7.39K | AUM | $136.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 1.09% |
| NAV | 41.89 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | May 17, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Euclidean | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L466 | ISIN | US02072L4665 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.51% | +10.52% | +13.86% | +26.44% | +26.40% | +14.68% | — | — | +16.90% |
| Совокупная доходность | +6.51% | +10.52% | +13.86% | +26.44% | +28.12% | +15.86% | — | — | +18.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matson Inc | MATX | 2.52% | 15.05K | $3.4M |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.35% | 40.74K | $3.1M |
| 3 | H&R Block Inc | HRB | 2.25% | 55.79K | $3.0M |
| 4 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.24% | 47.12K | $3.0M |
| 5 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.17% | 29.71K | $2.9M |
| 6 | Fox Corp | FOXA | 2.16% | 41.93K | $2.9M |
| 7 | APA Corp | APA | 2.15% | 65.93K | $2.9M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 2.14% | 8.13K | $2.8M |
| 9 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 2.11% | 21.12K | $2.8M |
| 10 | EPAM Systems Inc | EPAM | 2.08% | 25.04K | $2.8M |
| 11 | CF Industries Holdings Inc | CF | 2.08% | 21.27K | $2.8M |
| 12 | Oshkosh Corp | OSK | 2.07% | 17.48K | $2.8M |
| 13 | Crocs Inc | CROX | 2.07% | 22.49K | $2.8M |
| 14 | Adobe Inc | ADBE | 2.04% | 9.84K | $2.7M |
| 15 | BorgWarner Inc | BWA | 1.98% | 38.84K | $2.6M |
| 16 | Owens Corning | OC | 1.93% | 17.30K | $2.6M |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.93% | 21.08K | $2.6M |
| 18 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 1.83% | 73.68K | $2.4M |
| 19 | Korn Ferry | KFY | 1.83% | 28.53K | $2.4M |
| 20 | Seneca Foods Corp | SENEA | 1.75% | 12.03K | $2.3M |
| 21 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.75% | 28.33K | $2.3M |
| 22 | Altria Group Inc | MO | 1.74% | 35.10K | $2.3M |
| 23 | Newmont Corp | NEM | 1.74% | 17.58K | $2.3M |
| 24 | International Seaways Inc | INSW | 1.70% | 22.68K | $2.3M |
| 25 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.69% | 11.25K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4594 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4594 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +48.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4594 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3095 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2404 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.35% / 18.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.92 / 0.785 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.99% / -24.67% | Сортино 1Л | 3.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.787 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.518 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.18% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 7.39K |
| AUM | $136.7M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $136.7M → $136.7M |
| 1 неделя | -$1.2M | -0.86% | $136.7M → $136.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ECML
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.