ECML Euclidean Fundamental Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.21 | Intervalo Diário | 40.16 – 40.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.80 – 42.43 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 4.89K | AUM | $125.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 1.14% |
| NAV | 40.22 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | May 17, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Euclidean | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L466 | ISIN | US02072L4665 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +22.84% | +12.97% | — | — | +14.54% |
| Retorno total | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +24.52% | +14.14% | — | — | +15.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 65 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.38% | 40.48K | $3.0M |
| 2 | EPAM Systems Inc | EPAM | 2.25% | 24.89K | $2.8M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.10% | 5.77K | $2.6M |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 2.09% | 6.04K | $2.6M |
| 5 | Fox Corp | FOXA | 2.08% | 41.67K | $2.6M |
| 6 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.07% | 21.36K | $2.6M |
| 7 | International Seaways Inc | INSW | 2.06% | 21.55K | $2.6M |
| 8 | Crocs Inc | CROX | 2.05% | 22.35K | $2.6M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 34.88K | $2.5M |
| 10 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 1.97% | 73.21K | $2.5M |
| 11 | H&R Block Inc | HRB | 1.95% | 55.43K | $2.4M |
| 12 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.91% | 11.57K | $2.4M |
| 13 | BorgWarner Inc | BWA | 1.89% | 38.60K | $2.4M |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.89% | 21.14K | $2.4M |
| 15 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1.85% | 20.99K | $2.3M |
| 16 | Kennametal Inc | KMT | 1.84% | 72.09K | $2.3M |
| 17 | APA Corp | APA | 1.84% | 50.06K | $2.3M |
| 18 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.76% | 11.18K | $2.2M |
| 19 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.75% | 54.31K | $2.2M |
| 20 | Oshkosh Corp | OSK | 1.73% | 17.36K | $2.2M |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.73% | 36.04K | $2.2M |
| 22 | SM Energy Co | SM | 1.72% | 58.16K | $2.1M |
| 23 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 32.89K | $2.1M |
| 24 | Seneca Foods Corp | SENEA | 1.70% | 11.95K | $2.1M |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.70% | 5.16K | $2.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4594 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.4594 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | +48.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4594 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3095 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2404 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.01% / 17.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 0.668 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.47% / -24.67% | Sortino 1A | 3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.776 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.514 |
| Desvio negativo 1A | 7.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 4.89K |
| AUM | $125.2M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $125.2M → $125.2M |
| 1 Mês | -$63.4K | -0.05% | $129.4M → $125.2M |
| 1 Semana | $107.7K | +0.09% | $124.3M → $125.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.