ECML Euclidean Fundamental Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.21 | Rentang Harian | 40.16 – 40.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.80 – 42.43 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 4.89K | AUM | $125.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.14% |
| NAV | 40.22 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | May 17, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Euclidean | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L466 | ISIN | US02072L4665 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +22.84% | +12.97% | — | — | +14.54% |
| Total return | -3.34% | +2.58% | +8.13% | +20.27% | +24.52% | +14.14% | — | — | +15.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 65 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.38% | 40.48K | $3.0M |
| 2 | EPAM Systems Inc | EPAM | 2.25% | 24.89K | $2.8M |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.10% | 5.77K | $2.6M |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 2.09% | 6.04K | $2.6M |
| 5 | Fox Corp | FOXA | 2.08% | 41.67K | $2.6M |
| 6 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.07% | 21.36K | $2.6M |
| 7 | International Seaways Inc | INSW | 2.06% | 21.55K | $2.6M |
| 8 | Crocs Inc | CROX | 2.05% | 22.35K | $2.6M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 34.88K | $2.5M |
| 10 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 1.97% | 73.21K | $2.5M |
| 11 | H&R Block Inc | HRB | 1.95% | 55.43K | $2.4M |
| 12 | Nutex Health Inc | NUTX | 1.91% | 11.57K | $2.4M |
| 13 | BorgWarner Inc | BWA | 1.89% | 38.60K | $2.4M |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.89% | 21.14K | $2.4M |
| 15 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1.85% | 20.99K | $2.3M |
| 16 | Kennametal Inc | KMT | 1.84% | 72.09K | $2.3M |
| 17 | APA Corp | APA | 1.84% | 50.06K | $2.3M |
| 18 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.76% | 11.18K | $2.2M |
| 19 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.75% | 54.31K | $2.2M |
| 20 | Oshkosh Corp | OSK | 1.73% | 17.36K | $2.2M |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.73% | 36.04K | $2.2M |
| 22 | SM Energy Co | SM | 1.72% | 58.16K | $2.1M |
| 23 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 32.89K | $2.1M |
| 24 | Seneca Foods Corp | SENEA | 1.70% | 11.95K | $2.1M |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.70% | 5.16K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4594 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4594 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +48.44% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4594 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3095 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2404 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.01% / 17.80% | Sharpe 1T / 3T | 1.88 / 0.668 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.47% / -24.67% | Sortino 1T | 3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.776 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.514 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 4.89K |
| AUM | $125.2M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $125.2M → $125.2M |
| 1 Bulan | -$63.4K | -0.05% | $129.4M → $125.2M |
| 1 Minggu | $107.7K | +0.09% | $124.3M → $125.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ECML
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.