EATV VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
Котировка на May 06, 2025 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.46 | Дневной диапазон | 14.60 – 15.46 |
| Диапазон за 52 недели | 13.92 – 18.77 | Объём торгов | 2.27K |
| Средний объём | 1.55K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 17.68 | Премия/дисконт | -12.56% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2021 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00770X261 | ISIN | US00770X2615 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest under normal circumstances at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities of plant-based innovation companies (“VegTech Companies”) or companies making a positive impact on climate change matters (“Climate Companies”). VegTech Companies are companies that (1) innovate or use technology in their primary products by utilizing at least one plant ingredient, or innovate or use technology to enable or support companies that do the same; and (2) the end product is animal-free, except for trace amounts. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.18% | -4.39% | -14.06% | -8.41% | -10.01% | -3.88% | — | — | -13.04% |
| Совокупная доходность | +4.18% | -4.39% | -13.58% | -8.41% | -9.48% | -3.38% | — | — | -12.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 12, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMYRIS INC | AMRS | 8.45% | 33.14K | $0.00 |
| 2 | MGP INGREDIENTS INC NEW | MGPI | 7.61% | 2.08K | $0.00 |
| 3 | BEYOND MEAT INC | BYND | 7.51% | 2.66K | $0.00 |
| 4 | E L F BEAUTY INC | ELF | 6.74% | 4.67K | $0.00 |
| 5 | OLAPLEX HLDGS INC | OLPX | 5.61% | 4.38K | $0.00 |
| 6 | CELSIUS HLDGS INC | CELH | 5.49% | 1.68K | $0.00 |
| 7 | OATLY GROUP AB | OTLY | 5.04% | 13.84K | $0.00 |
| 8 | INGREDION INC | INGR | 4.52% | 1.07K | $0.00 |
| 9 | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 3.70% | 1.82K | $0.00 |
| 10 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS | DNA | 3.67% | 9.70K | $0.00 |
| 11 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 3.56% | 1.29K | $0.00 |
| 12 | FISKER INC | FSR | 3.34% | 4.60K | $0.00 |
| 13 | VITA COCO CO INC | COCO | 3.22% | 6.36K | $0.00 |
| 14 | APPHARVEST INC | APPH | 2.60% | 14.44K | $0.00 |
| 15 | LOCAL BOUNTI CORP | LOCL | 2.53% | 8.29K | $0.00 |
| 16 | TESLA INC | TSLA | 2.51% | 48 | $0.00 |
| 17 | SPRING VY ACQUISITION CORP | SV | 2.50% | 5.71K | $0.00 |
| 18 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 2.44% | 8.78K | $0.00 |
| 19 | VITASOY INTL | 345 | 2.15% | 24.00K | $0.00 |
| 20 | MISSION PRODUCE INC | AVO | 2.14% | 3.09K | $0.00 |
| 21 | ZEVIA PBC | ZVIA | 2.04% | 6.27K | $0.00 |
| 22 | DESERT CONTROL AS | DSRT | 1.98% | 10.94K | $0.00 |
| 23 | Cash & Other | — | 1.97% | 45.27K | $0.00 |
| 24 | LIMONEIRA CO | LMNR | 1.63% | 2.41K | $0.00 |
| 25 | AGRONOMICS LIMITED | ANIC | 1.24% | 93.76K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2024 | Последняя выплата | $0.0966 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0966 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1382 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0286 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.637 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.27K | Средний объём | 1.55K |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | -12.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EATV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.