EATV VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
Kuotasi per May 06, 2025 18:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.46 | Rentang Harian | 14.60 – 15.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 13.92 – 18.77 | Volume | 2.27K |
| Volume Rata-Rata | 1.55K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.68 | Premium/Diskon | -12.56% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2021 | Kepemilikan | 38 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00770X261 | ISIN | US00770X2615 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest under normal circumstances at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities of plant-based innovation companies (“VegTech Companies”) or companies making a positive impact on climate change matters (“Climate Companies”). VegTech Companies are companies that (1) innovate or use technology in their primary products by utilizing at least one plant ingredient, or innovate or use technology to enable or support companies that do the same; and (2) the end product is animal-free, except for trace amounts. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.18% | -4.39% | -14.06% | -8.41% | -10.01% | -3.88% | — | — | -13.04% |
| Total return | +4.18% | -4.39% | -13.58% | -8.41% | -9.48% | -3.38% | — | — | -12.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMYRIS INC | AMRS | 8.45% | 33.14K | $0.00 |
| 2 | MGP INGREDIENTS INC NEW | MGPI | 7.61% | 2.08K | $0.00 |
| 3 | BEYOND MEAT INC | BYND | 7.51% | 2.66K | $0.00 |
| 4 | E L F BEAUTY INC | ELF | 6.74% | 4.67K | $0.00 |
| 5 | OLAPLEX HLDGS INC | OLPX | 5.61% | 4.38K | $0.00 |
| 6 | CELSIUS HLDGS INC | CELH | 5.49% | 1.68K | $0.00 |
| 7 | OATLY GROUP AB | OTLY | 5.04% | 13.84K | $0.00 |
| 8 | INGREDION INC | INGR | 4.52% | 1.07K | $0.00 |
| 9 | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 3.70% | 1.82K | $0.00 |
| 10 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS | DNA | 3.67% | 9.70K | $0.00 |
| 11 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 3.56% | 1.29K | $0.00 |
| 12 | FISKER INC | FSR | 3.34% | 4.60K | $0.00 |
| 13 | VITA COCO CO INC | COCO | 3.22% | 6.36K | $0.00 |
| 14 | APPHARVEST INC | APPH | 2.60% | 14.44K | $0.00 |
| 15 | LOCAL BOUNTI CORP | LOCL | 2.53% | 8.29K | $0.00 |
| 16 | TESLA INC | TSLA | 2.51% | 48 | $0.00 |
| 17 | SPRING VY ACQUISITION CORP | SV | 2.50% | 5.71K | $0.00 |
| 18 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 2.44% | 8.78K | $0.00 |
| 19 | VITASOY INTL | 345 | 2.15% | 24.00K | $0.00 |
| 20 | MISSION PRODUCE INC | AVO | 2.14% | 3.09K | $0.00 |
| 21 | ZEVIA PBC | ZVIA | 2.04% | 6.27K | $0.00 |
| 22 | DESERT CONTROL AS | DSRT | 1.98% | 10.94K | $0.00 |
| 23 | Cash & Other | — | 1.97% | 45.27K | $0.00 |
| 24 | LIMONEIRA CO | LMNR | 1.63% | 2.41K | $0.00 |
| 25 | AGRONOMICS LIMITED | ANIC | 1.24% | 93.76K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0966 (Dec 31, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0966 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1382 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0286 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.637 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.27K | Volume rata-rata | 1.55K |
| AUM | $6.1M | Premium/Diskon | -12.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EATV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.