EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.71 | Günlük Aralık | 27.57 – 27.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.07 – 28.25 | Hacim | 3.04K |
| Ort. Hacim | 9.77K | AUM | $59.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.88% | Getiri (TTM) | 0.77% |
| NAV | 27.53 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Liberty One | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.21% | +4.50% | -0.28% | +8.98% | — | — | — | — | +8.09% |
| Toplam getiri | +1.21% | +4.77% | +0.33% | +9.71% | — | — | — | — | +8.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.88% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Company | LLY | 6.39% | 3.20K | $4.0M |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.52% | 15.12K | $3.5M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.51% | 12.83K | $3.5M |
| 4 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 5.48% | 4.12K | $3.4M |
| 5 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 5.25% | 8.47K | $3.3M |
| 6 | Coca-Cola Company (The) | KO | 5.07% | 35.03K | $3.2M |
| 7 | Waste Management, Inc. | WM | 4.73% | 13.28K | $3.0M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.59% | 8.47K | $2.9M |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 4.38% | 3.21K | $2.8M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.22% | 5.50K | $2.7M |
| 11 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 3.85% | 5.04K | $2.4M |
| 12 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 3.78% | 36.86K | $2.4M |
| 13 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.73% | 34.59K | $2.3M |
| 14 | Duke Energy Corporation | DUK | 3.58% | 18.78K | $2.3M |
| 15 | Republic Services, Inc. | RSG | 3.53% | 10.08K | $2.2M |
| 16 | Rentokil Initial plc | RTO | 3.52% | 93.67K | $2.2M |
| 17 | Southern Company (The) | SO | 3.50% | 24.73K | $2.2M |
| 18 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 3.48% | 15.11K | $2.2M |
| 19 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.41% | 3.89K | $2.1M |
| 20 | AT&T, Inc. | T | 3.30% | 82.19K | $2.1M |
| 21 | American Tower Corporation | AMT | 3.26% | 11.68K | $2.1M |
| 22 | McDonald's Corporation | MCD | 3.26% | 7.56K | $2.0M |
| 23 | Kroger Company (The) | KR | 3.20% | 34.81K | $2.0M |
| 24 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.66% | 12.38K | $1.7M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.83% | 521.80K | $521.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2144 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 14, 2026 | Son ödeme | $0.0040 (Aug 19, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0450 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0097 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0102 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0280 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0041 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.42% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.613 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.79% / — | Sortino 1Y | 0.941 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.0738 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.087 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.04K | Ortalama hacim | 9.77K |
| AUM | $59.5M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $59.5M → $59.5M |
| 1 Hafta | -$45.8K | -0.08% | $59.5M → $59.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EASY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.