EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.37 | Дневной диапазон | 26.35 – 26.43 |
| Диапазон за 52 недели | 25.07 – 28.25 | Объём торгов | 9.21K |
| Средний объём | 6.37K | AUM | $61.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 12.36% |
| NAV | 26.37 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Liberty One | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.09% | -2.87% | -1.42% | +4.02% | +2.72% | — | — | — | +3.16% |
| Совокупная доходность | -1.09% | -2.83% | -1.01% | +4.72% | +3.49% | — | — | — | +3.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.17% | 13.45K | $3.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.09% | 5.88K | $3.1M |
| 3 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 4.88% | 6.79K | $3.0M |
| 4 | American Tower Corporation | AMT | 4.35% | 14.76K | $2.7M |
| 5 | McKesson Corporation | MCK | 4.28% | 2.82K | $2.6M |
| 6 | Rollins, Inc. | ROL | 4.21% | 81.39K | $2.6M |
| 7 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 4.17% | 3.98K | $2.6M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.08% | 7.39K | $2.5M |
| 9 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 4.06% | 41.60K | $2.5M |
| 10 | Southern Company (The) | SO | 4.06% | 29.10K | $2.5M |
| 11 | Kroger Company (The) | KR | 4.05% | 40.63K | $2.5M |
| 12 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 4.05% | 16.55K | $2.5M |
| 13 | Republic Services, Inc. | RSG | 4.04% | 11.51K | $2.5M |
| 14 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 4.02% | 6.55K | $2.5M |
| 15 | Waste Management, Inc. | WM | 4.00% | 11.85K | $2.5M |
| 16 | Duke Energy Corporation | DUK | 4.00% | 21.21K | $2.5M |
| 17 | Coca-Cola Company (The) | KO | 3.99% | 28.00K | $2.5M |
| 18 | Linde plc | LIN | 3.97% | 5.08K | $2.5M |
| 19 | McDonald's Corporation | MCD | 3.97% | 10.44K | $2.5M |
| 20 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.92% | 2.05K | $2.4M |
| 21 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.90% | 5.01K | $2.4M |
| 22 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 3.86% | 18.53K | $2.4M |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.85% | 9.10K | $2.4M |
| 24 | AT&T, Inc. | T | 3.54% | 98.71K | $2.2M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.49% | 303.26K | $303.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2664 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0617 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0617 |
| Sep 15, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 31, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.38% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.023 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.29% / — | Сортино 1Л | 0.034 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.055 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.074 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.21K | Средний объём | 6.37K |
| AUM | $61.7M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $703.2K | +1.15% | $61.0M → $61.7M |
| 1 месяц | $1.0M | +1.67% | $61.1M → $61.7M |
| 1 неделя | $872.2K | +1.47% | $59.3M → $61.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EASY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.