EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.37 | Dagbandbreedte | 26.35 – 26.43 |
| 52-weeksbereik | 25.07 – 28.25 | Volume | 9.21K |
| Gem. volume | 6.37K | AUM | $61.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.88% | Yield (TTM) | 12.36% |
| NAV | 26.37 | Premie/korting | +0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 30, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Liberty One | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.09% | -2.87% | -1.42% | +4.02% | +2.72% | — | — | — | +3.16% |
| Totaalrendement | -1.09% | -2.83% | -1.01% | +4.72% | +3.49% | — | — | — | +3.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.88% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $88.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.17% | 13.45K | $3.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.09% | 5.88K | $3.1M |
| 3 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 4.88% | 6.79K | $3.0M |
| 4 | American Tower Corporation | AMT | 4.35% | 14.76K | $2.7M |
| 5 | McKesson Corporation | MCK | 4.28% | 2.82K | $2.6M |
| 6 | Rollins, Inc. | ROL | 4.21% | 81.39K | $2.6M |
| 7 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 4.17% | 3.98K | $2.6M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.08% | 7.39K | $2.5M |
| 9 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 4.06% | 41.60K | $2.5M |
| 10 | Southern Company (The) | SO | 4.06% | 29.10K | $2.5M |
| 11 | Kroger Company (The) | KR | 4.05% | 40.63K | $2.5M |
| 12 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 4.05% | 16.55K | $2.5M |
| 13 | Republic Services, Inc. | RSG | 4.04% | 11.51K | $2.5M |
| 14 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 4.02% | 6.55K | $2.5M |
| 15 | Waste Management, Inc. | WM | 4.00% | 11.85K | $2.5M |
| 16 | Duke Energy Corporation | DUK | 4.00% | 21.21K | $2.5M |
| 17 | Coca-Cola Company (The) | KO | 3.99% | 28.00K | $2.5M |
| 18 | Linde plc | LIN | 3.97% | 5.08K | $2.5M |
| 19 | McDonald's Corporation | MCD | 3.97% | 10.44K | $2.5M |
| 20 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.92% | 2.05K | $2.4M |
| 21 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.90% | 5.01K | $2.4M |
| 22 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 3.86% | 18.53K | $2.4M |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.85% | 9.10K | $2.4M |
| 24 | AT&T, Inc. | T | 3.54% | 98.71K | $2.2M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.49% | 303.26K | $303.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.2664 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0617 (Sep 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0617 |
| Sep 15, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 31, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.38% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.023 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.29% / — | Sortino 1J | 0.034 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.055 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.074 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.62% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.21K | Gemiddeld volume | 6.37K |
| AUM | $61.7M | Premie/korting | +0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $703.2K | +1.15% | $61.0M → $61.7M |
| 1 maand | $1.0M | +1.67% | $61.1M → $61.7M |
| 1 week | $872.2K | +1.47% | $59.3M → $61.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EASY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.