EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.71 | Day Range | 27.57 – 27.63 |
| 52-Week Range | 25.07 – 28.25 | Volume | 3.04K |
| Avg Volume | 9.77K | AUM | $59.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | 0.77% |
| NAV | 27.53 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Liberty One | Borsa | NASDAQ |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.21% | +4.50% | -0.28% | +8.98% | — | — | — | — | +8.09% |
| Rendimento totale | +1.21% | +4.77% | +0.33% | +9.71% | — | — | — | — | +8.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 26 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Company | LLY | 6.39% | 3.20K | $4.0M |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.52% | 15.12K | $3.5M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.51% | 12.83K | $3.5M |
| 4 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 5.48% | 4.12K | $3.4M |
| 5 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 5.25% | 8.47K | $3.3M |
| 6 | Coca-Cola Company (The) | KO | 5.07% | 35.03K | $3.2M |
| 7 | Waste Management, Inc. | WM | 4.73% | 13.28K | $3.0M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.59% | 8.47K | $2.9M |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 4.38% | 3.21K | $2.8M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.22% | 5.50K | $2.7M |
| 11 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 3.85% | 5.04K | $2.4M |
| 12 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 3.78% | 36.86K | $2.4M |
| 13 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.73% | 34.59K | $2.3M |
| 14 | Duke Energy Corporation | DUK | 3.58% | 18.78K | $2.3M |
| 15 | Republic Services, Inc. | RSG | 3.53% | 10.08K | $2.2M |
| 16 | Rentokil Initial plc | RTO | 3.52% | 93.67K | $2.2M |
| 17 | Southern Company (The) | SO | 3.50% | 24.73K | $2.2M |
| 18 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 3.48% | 15.11K | $2.2M |
| 19 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.41% | 3.89K | $2.1M |
| 20 | AT&T, Inc. | T | 3.30% | 82.19K | $2.1M |
| 21 | American Tower Corporation | AMT | 3.26% | 11.68K | $2.1M |
| 22 | McDonald's Corporation | MCD | 3.26% | 7.56K | $2.0M |
| 23 | Kroger Company (The) | KR | 3.20% | 34.81K | $2.0M |
| 24 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.66% | 12.38K | $1.7M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.83% | 521.80K | $521.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2144 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 14, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0040 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0450 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0097 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0102 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0280 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0041 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.613 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.79% / — | Sortino 1A | 0.941 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.0738 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.087 |
| Downside deviation 1Y | 7.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.04K | Average volume | 9.77K |
| AUM | $59.5M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $59.5M → $59.5M |
| 1 Week | -$45.8K | -0.08% | $59.5M → $59.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EASY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.