EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.71 | Plage journalière | 27.57 – 27.63 |
| Plage 52 semaines | 25.07 – 28.25 | Volume | 3.04K |
| Volume moy. | 9.77K | AUM | $59.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.88% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.77% |
| NAV | 27.53 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Sep 30, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Liberty One | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.21% | +4.50% | -0.28% | +8.98% | — | — | — | — | +8.09% |
| Performance totale | +1.21% | +4.77% | +0.33% | +9.71% | — | — | — | — | +8.89% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.88% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $88.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 26 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Company | LLY | 6.39% | 3.20K | $4.0M |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.52% | 15.12K | $3.5M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.51% | 12.83K | $3.5M |
| 4 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 5.48% | 4.12K | $3.4M |
| 5 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 5.25% | 8.47K | $3.3M |
| 6 | Coca-Cola Company (The) | KO | 5.07% | 35.03K | $3.2M |
| 7 | Waste Management, Inc. | WM | 4.73% | 13.28K | $3.0M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.59% | 8.47K | $2.9M |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 4.38% | 3.21K | $2.8M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.22% | 5.50K | $2.7M |
| 11 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 3.85% | 5.04K | $2.4M |
| 12 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 3.78% | 36.86K | $2.4M |
| 13 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.73% | 34.59K | $2.3M |
| 14 | Duke Energy Corporation | DUK | 3.58% | 18.78K | $2.3M |
| 15 | Republic Services, Inc. | RSG | 3.53% | 10.08K | $2.2M |
| 16 | Rentokil Initial plc | RTO | 3.52% | 93.67K | $2.2M |
| 17 | Southern Company (The) | SO | 3.50% | 24.73K | $2.2M |
| 18 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 3.48% | 15.11K | $2.2M |
| 19 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.41% | 3.89K | $2.1M |
| 20 | AT&T, Inc. | T | 3.30% | 82.19K | $2.1M |
| 21 | American Tower Corporation | AMT | 3.26% | 11.68K | $2.1M |
| 22 | McDonald's Corporation | MCD | 3.26% | 7.56K | $2.0M |
| 23 | Kroger Company (The) | KR | 3.20% | 34.81K | $2.0M |
| 24 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.66% | 12.38K | $1.7M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.83% | 521.80K | $521.8K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.77% | Versé (12 derniers mois) | $0.2144 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 14, 2026 | Dernier versement | $0.0040 (Aug 19, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0450 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0097 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0102 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0280 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0041 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.42% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.613 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.79% / — | Sortino 1 an | 0.941 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.0738 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.087 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.45% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.04K | Volume moyen | 9.77K |
| AUM | $59.5M | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $59.5M → $59.5M |
| 1 semaine | -$45.8K | -0.08% | $59.5M → $59.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour EASY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.