EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.71 | Rango diario | 27.57 – 27.63 |
| Rango de 52 semanas | 25.07 – 28.25 | Volumen | 3.04K |
| Volumen prom. | 9.77K | AUM | $59.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.88% | Rendimiento (TTM) | 0.77% |
| NAV | 27.53 | Prima/Descuento | +0.14% indicativo |
| Inicio | Sep 30, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Liberty One | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.21% | +4.50% | -0.28% | +8.98% | — | — | — | — | +8.09% |
| Rentabilidad total | +1.21% | +4.77% | +0.33% | +9.71% | — | — | — | — | +8.89% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.88% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $88.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 26 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Company | LLY | 6.39% | 3.20K | $4.0M |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.52% | 15.12K | $3.5M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.51% | 12.83K | $3.5M |
| 4 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 5.48% | 4.12K | $3.4M |
| 5 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 5.25% | 8.47K | $3.3M |
| 6 | Coca-Cola Company (The) | KO | 5.07% | 35.03K | $3.2M |
| 7 | Waste Management, Inc. | WM | 4.73% | 13.28K | $3.0M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.59% | 8.47K | $2.9M |
| 9 | McKesson Corporation | MCK | 4.38% | 3.21K | $2.8M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.22% | 5.50K | $2.7M |
| 11 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 3.85% | 5.04K | $2.4M |
| 12 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 3.78% | 36.86K | $2.4M |
| 13 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.73% | 34.59K | $2.3M |
| 14 | Duke Energy Corporation | DUK | 3.58% | 18.78K | $2.3M |
| 15 | Republic Services, Inc. | RSG | 3.53% | 10.08K | $2.2M |
| 16 | Rentokil Initial plc | RTO | 3.52% | 93.67K | $2.2M |
| 17 | Southern Company (The) | SO | 3.50% | 24.73K | $2.2M |
| 18 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 3.48% | 15.11K | $2.2M |
| 19 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.41% | 3.89K | $2.1M |
| 20 | AT&T, Inc. | T | 3.30% | 82.19K | $2.1M |
| 21 | American Tower Corporation | AMT | 3.26% | 11.68K | $2.1M |
| 22 | McDonald's Corporation | MCD | 3.26% | 7.56K | $2.0M |
| 23 | Kroger Company (The) | KR | 3.20% | 34.81K | $2.0M |
| 24 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.66% | 12.38K | $1.7M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.83% | 521.80K | $521.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.77% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2144 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 14, 2026 | Último pago | $0.0040 (Aug 19, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0450 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0097 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0102 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0280 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0041 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.613 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.79% / — | Sortino 1A | 0.941 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.0738 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.087 |
| Desviación a la baja 1A | 7.45% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.04K | Volumen promedio | 9.77K |
| AUM | $59.5M | Prima/Descuento | +0.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $59.5M → $59.5M |
| 1 semana | -$45.8K | -0.08% | $59.5M → $59.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EASY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.