EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.37 | النطاق اليومي | 26.35 – 26.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.07 – 28.25 | حجم التداول | 9.21K |
| متوسط حجم التداول | 6.37K | إجمالي الأصول المُدارة | $61.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.88% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.36% |
| NAV | 26.37 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Liberty One | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90214Q469 | ISIN | US90214Q4698 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) allocates its capital to large-cap American corporations. Its strategy targets enterprises that boast a long history of consistently distributing and increasing their dividend payments, with a particular emphasis on those deemed resilient to economic downturns by the Adviser. Such businesses are characterized by sustained demand for their offerings, even during periods of economic contraction, owing to factors like inelastic demand, recurring revenue models, and significant customer switching costs. They typically exhibit more predictable earnings, consistent cash generation, and reduced sensitivity to broader business cycles. EASY's selection process integrates macroeconomic sector analysis with rigorous individual company evaluations to pinpoint firms possessing robust dividend policies and minimal revenue fluctuation. While the portfolio often favors sectors such as consumer staples, public utilities, pharmaceuticals, and technology, it maintains the agility to modify its sectoral allocations as market conditions shift. Ultimately, by concentrating on companies that have proven their capacity to sustain dividend growth across varying economic environments, the fund aims to deliver both capital appreciation and dependable income streams.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.09% | -2.87% | -1.42% | +4.02% | +2.72% | — | — | — | +3.16% |
| إجمالي العائد | -1.09% | -2.83% | -1.01% | +4.72% | +3.49% | — | — | — | +3.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.88% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $88.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 5.17% | 13.45K | $3.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.09% | 5.88K | $3.1M |
| 3 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 4.88% | 6.79K | $3.0M |
| 4 | American Tower Corporation | AMT | 4.35% | 14.76K | $2.7M |
| 5 | McKesson Corporation | MCK | 4.28% | 2.82K | $2.6M |
| 6 | Rollins, Inc. | ROL | 4.21% | 81.39K | $2.6M |
| 7 | Casey's General Stores, Inc. | CASY | 4.17% | 3.98K | $2.6M |
| 8 | Chubb Ltd. | CB | 4.08% | 7.39K | $2.5M |
| 9 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 4.06% | 41.60K | $2.5M |
| 10 | Southern Company (The) | SO | 4.06% | 29.10K | $2.5M |
| 11 | Kroger Company (The) | KR | 4.05% | 40.63K | $2.5M |
| 12 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 4.05% | 16.55K | $2.5M |
| 13 | Republic Services, Inc. | RSG | 4.04% | 11.51K | $2.5M |
| 14 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 4.02% | 6.55K | $2.5M |
| 15 | Waste Management, Inc. | WM | 4.00% | 11.85K | $2.5M |
| 16 | Duke Energy Corporation | DUK | 4.00% | 21.21K | $2.5M |
| 17 | Coca-Cola Company (The) | KO | 3.99% | 28.00K | $2.5M |
| 18 | Linde plc | LIN | 3.97% | 5.08K | $2.5M |
| 19 | McDonald's Corporation | MCD | 3.97% | 10.44K | $2.5M |
| 20 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.92% | 2.05K | $2.4M |
| 21 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3.90% | 5.01K | $2.4M |
| 22 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 3.86% | 18.53K | $2.4M |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.85% | 9.10K | $2.4M |
| 24 | AT&T, Inc. | T | 3.54% | 98.71K | $2.2M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund Class X | — | 0.49% | 303.26K | $303.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.2664 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0617 (Sep 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0617 |
| Sep 15, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 31, 2026 | — | — | $0.2550 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0040 |
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0098 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.3100 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0594 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.3100 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0022 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.38% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.023 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.29% / — | سورتينو 1 سنة | 0.034 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.055 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.074 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.62% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.21K | متوسط حجم التداول | 6.37K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $61.7M | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $703.2K | +1.15% | $61.0M → $61.7M |
| شهر واحد | $1.0M | +1.67% | $61.1M → $61.7M |
| أسبوع واحد | $872.2K | +1.47% | $59.3M → $61.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EASY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.