EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.51 | Дневной диапазон | 39.29 – 39.40 |
| Диапазон за 52 недели | 32.92 – 41.59 | Объём торгов | 2.43K |
| Средний объём | 3.10K | AUM | $68.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 3.73% |
| NAV | 39.32 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Sep 06, 2018 | Состав портфеля | 359 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It seeks to track the performance of the MSCI EAFE Selection Index, by using full replication technique. The fund does not invest in stocks of companies operating across alcohol, gambling, tobacco, nuclear power, fossil fuel extraction, thermal coal power, conventional weapons, nuclear weapons, controversial weapons and civilian firearms sectors. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF was formed on September 6, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.14% | +3.16% | +4.00% | +12.28% | +15.56% | +12.85% | +4.53% | — | +6.74% |
| Совокупная доходность | +4.14% | +4.69% | +5.53% | +13.93% | +20.35% | +16.46% | +7.69% | — | +9.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 360 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.84% | 2.28K | $4.0M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 3.04% | 101.09K | $2.1M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 2.49% | 10.77K | $1.7M |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.16% | 8.88K | $1.5M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 1.67% | 2.23K | $1.1M |
| 6 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.62% | 3.22K | $1.1M |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.62% | 9.82K | $1.1M |
| 8 | TOTAL SA | TTE.PA | 1.53% | 11.60K | $1.0M |
| 9 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.34% | 9.19K | $919.7K |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.30% | 2.62K | $896.5K |
| 11 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 1.30% | 19.04K | $894.3K |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 1.30% | 21.46K | $891.8K |
| 13 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.25% | 36.66K | $858.1K |
| 14 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.23% | 25.90K | $846.6K |
| 15 | Sony Corp | 6758.T | 1.19% | 34.49K | $821.2K |
| 16 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 1.19% | 12.80K | $816.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.14% | 7.85K | $785.2K |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.12% | 1.46K | $771.2K |
| 19 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.07% | 5.86K | $735.2K |
| 20 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.06% | 3.73K | $728.2K |
| 21 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 1.05% | 21.88K | $723.3K |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 1.03% | 13.93K | $710.8K |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.94% | 884 | $646.8K |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 0.94% | 81.42K | $643.4K |
| 25 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.93% | 1.42K | $641.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4744 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.5598 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +64.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.85% / +16.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9146 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3405 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5206 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2608 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.4812 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.4230 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3880 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4590 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.16% / 15.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.13 / 0.917 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.76% / -16.18% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.764 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.784 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.43K | Средний объём | 3.10K |
| AUM | $68.8M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $57.0K | +0.08% | $68.7M → $68.8M |
| 1 неделя | -$1.0M | -1.47% | $69.0M → $68.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EASG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.