EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
Koers per Sep 11, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.39 | Dagbandbreedte | 38.67 – 38.96 |
| 52-weeksbereik | 32.92 – 41.59 | Volume | 2.90K |
| Gem. volume | 2.89K | AUM | $67.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.14% | Yield (TTM) | 3.81% |
| NAV | 38.78 | Premie/korting | -0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 06, 2018 | Posities | 349 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It seeks to track the performance of the MSCI EAFE Selection Index, by using full replication technique. The fund does not invest in stocks of companies operating across alcohol, gambling, tobacco, nuclear power, fossil fuel extraction, thermal coal power, conventional weapons, nuclear weapons, controversial weapons and civilian firearms sectors. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF was formed on September 6, 2018 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.35% | -0.63% | +12.40% | +8.41% | +9.56% | +11.27% | +3.67% | — | +6.21% |
| Totaalrendement | -2.35% | -0.63% | +14.05% | +10.01% | +14.12% | +14.83% | +6.81% | — | +9.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 18, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.14% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $14.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 350 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.87% | 3.19K | $5.5M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 3.13% | 141.01K | $2.9M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 2.23% | 15.04K | $2.1M |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.12% | 12.42K | $2.0M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 1.72% | 3.13K | $1.6M |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.62% | 13.76K | $1.5M |
| 7 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.62% | 4.52K | $1.5M |
| 8 | TOTAL SA | TTE.PA | 1.55% | 15.85K | $1.4M |
| 9 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 1.43% | 29.98K | $1.3M |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 1.42% | 29.46K | $1.3M |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.37% | 3.73K | $1.3M |
| 12 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.33% | 36.80K | $1.2M |
| 13 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.31% | 12.74K | $1.2M |
| 14 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.28% | 51.03K | $1.2M |
| 15 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 1.27% | 26.49K | $1.2M |
| 16 | Sony Corp | 6758.T | 1.21% | 47.79K | $1.1M |
| 17 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 1.17% | 17.60K | $1.1M |
| 18 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.16% | 10.45K | $1.1M |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 1.15% | 19.13K | $1.1M |
| 20 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.06% | 5.09K | $986.9K |
| 21 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.05% | 8.16K | $973.8K |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.04% | 2.04K | $965.2K |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.93% | 1.20K | $865.5K |
| 24 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.93% | 23.45K | $862.8K |
| 25 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.92% | 1.95K | $853.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.81% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4744 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.5598 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +64.29% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +28.85% / +16.30% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9146 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3405 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5206 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2608 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.4812 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.4230 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3880 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4590 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2340 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.44% / 15.60% | Sharpe 1J / 3J | 0.906 / 0.858 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.76% / -16.18% | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.765 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.782 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.05% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.90K | Gemiddeld volume | 2.89K |
| AUM | $67.9M | Premie/korting | -0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 maand | $555.2K | +0.81% | $68.4M → $67.9M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EASG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.