EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.51 | Day Range | 39.29 – 39.40 |
| 52-Week Range | 32.92 – 41.59 | Volume | 2.43K |
| Avg Volume | 3.09K | AUM | $68.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Rendimento (TTM) | 3.73% |
| NAV | 39.32 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Sep 06, 2018 | Posizioni in portafoglio | 359 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It seeks to track the performance of the MSCI EAFE Selection Index, by using full replication technique. The fund does not invest in stocks of companies operating across alcohol, gambling, tobacco, nuclear power, fossil fuel extraction, thermal coal power, conventional weapons, nuclear weapons, controversial weapons and civilian firearms sectors. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF was formed on September 6, 2018 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.14% | +3.16% | +4.00% | +12.28% | +15.56% | +12.85% | +4.53% | — | +6.74% |
| Rendimento totale | +4.14% | +4.69% | +5.53% | +13.93% | +20.35% | +16.46% | +7.69% | — | +9.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.14% | Annual cost of a $10,000 investment | $14.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 360 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.84% | 2.28K | $4.0M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 3.04% | 101.09K | $2.1M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 2.49% | 10.77K | $1.7M |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.16% | 8.88K | $1.5M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 1.67% | 2.23K | $1.1M |
| 6 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.62% | 3.22K | $1.1M |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.62% | 9.82K | $1.1M |
| 8 | TOTAL SA | TTE.PA | 1.53% | 11.60K | $1.0M |
| 9 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.34% | 9.19K | $919.7K |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.30% | 2.62K | $896.5K |
| 11 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 1.30% | 19.04K | $894.3K |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 1.30% | 21.46K | $891.8K |
| 13 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.25% | 36.66K | $858.1K |
| 14 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.23% | 25.90K | $846.6K |
| 15 | Sony Corp | 6758.T | 1.19% | 34.49K | $821.2K |
| 16 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 1.19% | 12.80K | $816.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.14% | 7.85K | $785.2K |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.12% | 1.46K | $771.2K |
| 19 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.07% | 5.86K | $735.2K |
| 20 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.06% | 3.73K | $728.2K |
| 21 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 1.05% | 21.88K | $723.3K |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 1.03% | 13.93K | $710.8K |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.94% | 884 | $646.8K |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 0.94% | 81.42K | $643.4K |
| 25 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.93% | 1.42K | $641.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4744 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5598 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +64.29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +28.85% / +16.30% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9146 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3405 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5206 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2608 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.4812 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.4230 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3880 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4590 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.16% / 15.57% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 0.917 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.76% / -16.18% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.764 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.784 |
| Downside deviation 1Y | 10.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.43K | Average volume | 3.09K |
| AUM | $68.8M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $57.0K | +0.08% | $68.7M → $68.8M |
| 1 Week | -$1.0M | -1.47% | $69.0M → $68.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EASG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.