EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.51 | Tagesspanne | 39.29 – 39.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.92 – 41.59 | Volumen | 2.43K |
| Durchschn. Volumen | 3.10K | AUM | $68.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.14% | Rendite (TTM) | 3.73% |
| NAV | 39.32 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Sep 06, 2018 | Positionen | 359 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It seeks to track the performance of the MSCI EAFE Selection Index, by using full replication technique. The fund does not invest in stocks of companies operating across alcohol, gambling, tobacco, nuclear power, fossil fuel extraction, thermal coal power, conventional weapons, nuclear weapons, controversial weapons and civilian firearms sectors. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF was formed on September 6, 2018 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.14% | +3.16% | +4.00% | +12.28% | +15.56% | +12.85% | +4.53% | — | +6.74% |
| Gesamtrendite | +4.14% | +4.69% | +5.53% | +13.93% | +20.35% | +16.46% | +7.69% | — | +9.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.14% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $14.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 360 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 5.84% | 2.28K | $4.0M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 3.04% | 101.09K | $2.1M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 2.49% | 10.77K | $1.7M |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.16% | 8.88K | $1.5M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 1.67% | 2.23K | $1.1M |
| 6 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.62% | 3.22K | $1.1M |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.62% | 9.82K | $1.1M |
| 8 | TOTAL SA | TTE.PA | 1.53% | 11.60K | $1.0M |
| 9 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.34% | 9.19K | $919.7K |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.30% | 2.62K | $896.5K |
| 11 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 1.30% | 19.04K | $894.3K |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 1.30% | 21.46K | $891.8K |
| 13 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.25% | 36.66K | $858.1K |
| 14 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.23% | 25.90K | $846.6K |
| 15 | Sony Corp | 6758.T | 1.19% | 34.49K | $821.2K |
| 16 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 1.19% | 12.80K | $816.4K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.14% | 7.85K | $785.2K |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.12% | 1.46K | $771.2K |
| 19 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.07% | 5.86K | $735.2K |
| 20 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.06% | 3.73K | $728.2K |
| 21 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 1.05% | 21.88K | $723.3K |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 1.03% | 13.93K | $710.8K |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 0.94% | 884 | $646.8K |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 0.94% | 81.42K | $643.4K |
| 25 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.93% | 1.42K | $641.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4744 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5598 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +64.29% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +28.85% / +16.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5598 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9146 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3405 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5206 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2608 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.4812 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2080 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.4230 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3880 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4590 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2340 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.16% / 15.57% | Sharpe 1J / 3J | 1.13 / 0.917 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.76% / -16.18% | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.764 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.784 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.43K | Durchschnittliches Volumen | 3.10K |
| AUM | $68.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $57.0K | +0.08% | $68.7M → $68.8M |
| 1 Woche | -$1.0M | -1.47% | $69.0M → $68.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EASG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.