EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF
Котировка на Aug 12, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.00 | Дневной диапазон | 38.01 – 38.02 |
| Диапазон за 52 недели | 33.74 – 38.13 | Объём торгов | 8.80K |
| Средний объём | 2.29K | AUM | $33.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 2.34% |
| NAV | 38.02 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2020 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E676 | ISIN | US46436E6766 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EAOR is part of the ESG-oriented ETF suite with target-risk strategies offered by iShares. The fund invests in other ETFs, primarily of iShares, aiming for exposure that is consistent with the funds risk tolerance as determined by the BlackRock ESG Aware Balanced Allocation Index. The underlying ETFs are principles-based-selected, meaning equity and fixed income securities are evaluated based on their favorable ESG practices. The index uses a fixed allocation strategy of 40% to USD-denominated investment-grade fixed income ETFs and 60% to all-cap global equity ETFs, which aims to represent a risk profile that is moderately aggressive. The index rebalances semi-annually to maintain the exact same allocation. Prior to February 19, 2025, the fund and index names were iShares ESG Aware Growth Allocation ETF and BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.07% | +2.87% | +5.11% | +7.61% | +11.92% | +11.65% | +4.05% | — | +6.63% |
| Совокупная доходность | +2.07% | +3.57% | +6.32% | +8.84% | +14.72% | +14.50% | +6.49% | — | +8.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 100.00% | 33.27M | $33.3M |
| 2 | USD CASH | — | 0.00% | -13 | -$1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8891 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.2635 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.85% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2635 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1628 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3038 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1590 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2579 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1437 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2526 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1627 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.2344 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.1411 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2238 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.1360 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.36% / 9.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.61% / -10.28% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.586 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.944 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.80K | Средний объём | 2.29K |
| AUM | $33.3M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.3M → $33.3M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $33.3M → $33.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EAOR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.