EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF
Котировка на Aug 12, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.32 | Дневной диапазон | 31.30 – 31.32 |
| Диапазон за 52 недели | 29.05 – 31.53 | Объём торгов | 1.79K |
| Средний объём | 1.49K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 2.85% |
| NAV | 31.31 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2020 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E684 | ISIN | US46436E6840 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF aims to replicate the financial performance of an index. This underlying index is built from a diverse collection of equity and fixed-income funds, each chosen for its positive environmental, social, and governance (ESG) attributes, and is structured to offer a moderate level of investment risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.20% | +1.69% | +2.22% | +4.30% | +7.30% | +7.87% | +1.56% | — | +3.43% |
| Совокупная доходность | +1.20% | +2.49% | +3.64% | +5.74% | +10.52% | +11.09% | +4.17% | — | +5.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 100.01% | 9.39M | $9.4M |
| 2 | USD CASH | — | -0.01% | -5 | -$503.21 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8917 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.2418 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.75% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2418 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1813 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2846 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1840 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2235 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1768 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2448 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1815 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.2268 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.1396 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2402 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.1513 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.97% / 7.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.00 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.19% / -7.04% | Сортино 1Л | 1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.413 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.903 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.79K | Средний объём | 1.49K |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EAOM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.