EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 12, 2026 15:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.16 | Günlük Aralık | 28.15 – 28.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.75 – 28.40 | Hacim | 2.59K |
| Ort. Hacim | 765 | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 3.20% |
| NAV | 28.16 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2020 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E692 | ISIN | US46436E6923 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is a fund of funds and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in underlying funds that themselves seek investment results corresponding to their own respective underlying indexes each of which takes into account environmental, social and governance (“ESG”) characteristics. The underlying index is composed of a portfolio of underlying equity and fixed income funds with positive environmental, social, and governance characteristics intended to represent a conservative risk profile.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | +1.00% | +0.64% | +2.33% | +4.88% | +5.93% | +0.19% | — | +1.72% |
| Toplam getiri | +0.72% | +1.88% | +2.25% | +4.14% | +8.35% | +9.38% | +2.98% | — | +4.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 17, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 14, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 100.01% | 8.45M | $8.5M |
| 2 | USD CASH | — | -0.01% | -6 | -$559.90 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9020 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.0651 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.28% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0651 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1138 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0639 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0637 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0737 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0580 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0588 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1468 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0621 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0635 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0745 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0582 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.93% / 6.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.79 / 0.924 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.44% / -5.48% | Sortino 1Y | 1.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.321 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.852 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.59K | Ortalama hacim | 765 |
| AUM | $8.4M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EAOK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.