EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF
Koers per Aug 12, 2026 15:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.16 | Dagbandbreedte | 28.15 – 28.16 |
| 52-weeksbereik | 26.75 – 28.40 | Volume | 2.59K |
| Gem. volume | 765 | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.20% |
| NAV | 28.16 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 12, 2020 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46436E692 | ISIN | US46436E6923 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund is a fund of funds and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in underlying funds that themselves seek investment results corresponding to their own respective underlying indexes each of which takes into account environmental, social and governance (“ESG”) characteristics. The underlying index is composed of a portfolio of underlying equity and fixed income funds with positive environmental, social, and governance characteristics intended to represent a conservative risk profile.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.46% | +1.00% | +0.64% | +2.33% | +4.88% | +5.93% | +0.19% | — | +1.72% |
| Totaalrendement | +0.72% | +1.88% | +2.25% | +4.14% | +8.35% | +9.38% | +2.98% | — | +4.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 17, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 14, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 100.01% | 8.45M | $8.5M |
| 2 | USD CASH | — | -0.01% | -6 | -$559.90 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9020 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 04, 2026 | Laatste betaling | $0.0651 (Aug 07, 2026) |
| Groei 1J | +8.87% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.28% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0651 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1138 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0639 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0637 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0737 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0580 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0588 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1468 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0621 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0635 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0745 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0582 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.93% / 6.36% | Sharpe 1J / 3J | 0.79 / 0.924 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.44% / -5.48% | Sortino 1J | 1.15 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.321 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.852 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.08% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.59K | Gemiddeld volume | 765 |
| AUM | $8.4M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EAOK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.