EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.90 | Günlük Aralık | 36.88 – 37.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.45 – 37.10 | Hacim | 9.95K |
| Ort. Hacim | 22.07K | AUM | $188.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 36.86 | Prim/İskonto | +0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y475 | ISIN | US45783Y4750 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (EALT) aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) up to a defined maximum return. It simultaneously provides a specific level of downside protection, meaning investors will incur the initial 5% of any losses in SPY, but the ETF will absorb any further losses up to a total decline of 15%. This arrangement for both capped gains and buffered losses resets at the end of every three-month period, allowing investors to hold the fund for an unlimited duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.48% | +2.61% | +7.12% | +4.82% | +6.42% | +12.67% | — | — | +12.99% |
| Toplam getiri | +1.48% | +2.61% | +7.12% | +4.82% | +6.42% | +12.67% | — | — | +12.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.22% | 264.51K | $189.3M |
| 2 | VOO 12/31/2026 665.82 P | — | 0.87% | 2.66K | $1.6M |
| 3 | VOO 12/31/2026 707.87 C | — | 0.02% | 13 | $34.7K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 26.93K | $26.9K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.01% | 13.59K | $13.6K |
| 6 | VOO 12/31/2026 707.87 P | — | -0.01% | -13 | -$17.9K |
| 7 | VOO 12/31/2026 595.73 P | — | -0.32% | -2.66K | -$601.4K |
| 8 | VOO 12/31/2026 749.85 C | — | -0.80% | -2.66K | -$1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.81% / 9.79% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.601 / 0.93 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.66% / -14.76% | Sortino 1Y | 0.881 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.601 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.839 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.95K | Ortalama hacim | 22.07K |
| AUM | $188.0M | Prim/İskonto | +0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$538.5K | -0.29% | $188.5M → $188.0M |
| 1 Ay | $9.1M | +5.15% | $176.7M → $188.0M |
| 1 Hafta | $6.0M | +3.32% | $180.9M → $188.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EALT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.