EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.90 | Rentang Harian | 36.88 – 37.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.45 – 37.10 | Volume | 9.95K |
| Volume Rata-Rata | 22.07K | AUM | $188.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.86 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y475 | ISIN | US45783Y4750 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (EALT) aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) up to a defined maximum return. It simultaneously provides a specific level of downside protection, meaning investors will incur the initial 5% of any losses in SPY, but the ETF will absorb any further losses up to a total decline of 15%. This arrangement for both capped gains and buffered losses resets at the end of every three-month period, allowing investors to hold the fund for an unlimited duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.48% | +2.61% | +7.12% | +4.82% | +6.42% | +12.67% | — | — | +12.99% |
| Total return | +1.48% | +2.61% | +7.12% | +4.82% | +6.42% | +12.67% | — | — | +12.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.22% | 264.51K | $189.3M |
| 2 | VOO 12/31/2026 665.82 P | — | 0.87% | 2.66K | $1.6M |
| 3 | VOO 12/31/2026 707.87 C | — | 0.02% | 13 | $34.7K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.01% | 26.93K | $26.9K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.01% | 13.59K | $13.6K |
| 6 | VOO 12/31/2026 707.87 P | — | -0.01% | -13 | -$17.9K |
| 7 | VOO 12/31/2026 595.73 P | — | -0.32% | -2.66K | -$601.4K |
| 8 | VOO 12/31/2026 749.85 C | — | -0.80% | -2.66K | -$1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.81% / 9.79% | Sharpe 1T / 3T | 0.601 / 0.93 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.66% / -14.76% | Sortino 1T | 0.881 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.601 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.839 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.95K | Volume rata-rata | 22.07K |
| AUM | $188.0M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$538.5K | -0.29% | $188.5M → $188.0M |
| 1 Bulan | $9.1M | +5.15% | $176.7M → $188.0M |
| 1 Minggu | $6.0M | +3.32% | $180.9M → $188.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EALT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.