EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.58 | Rentang Harian | 36.52 – 36.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.41 – 36.98 | Volume | 8.78K |
| Volume Rata-Rata | 21.74K | AUM | $175.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.57 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y475 | ISIN | US45783Y4750 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (EALT) aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) up to a defined maximum return. It simultaneously provides a specific level of downside protection, meaning investors will incur the initial 5% of any losses in SPY, but the ETF will absorb any further losses up to a total decline of 15%. This arrangement for both capped gains and buffered losses resets at the end of every three-month period, allowing investors to hold the fund for an unlimited duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.77% | +2.75% | +1.97% | +3.65% | +8.31% | — | — | — | +13.13% |
| Total return | +2.78% | +2.75% | +1.98% | +3.66% | +8.32% | — | — | — | +13.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.93% | 249.14K | $175.3M |
| 2 | VOO 09/30/2026 652.47 P | — | 0.37% | 2.50K | $643.1K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.10% | 173.49K | $173.5K |
| 4 | VOO 09/30/2026 693.68 C | — | 0.01% | 12 | $23.1K |
| 5 | VOO 09/30/2026 693.68 P | — | -0.01% | -12 | -$9.6K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.04% | -73.07K | -$73.1K |
| 7 | VOO 09/30/2026 583.79 P | — | -0.10% | -2.50K | -$168.1K |
| 8 | VOO 09/30/2026 732.35 C | — | -0.27% | -2.50K | -$466.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.47% / 9.82% | Sharpe 1T / 3T | 0.662 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.66% / -14.76% | Sortino 1T | 0.928 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.597 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.843 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.78K | Volume rata-rata | 21.74K |
| AUM | $175.5M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $464.1K | +0.27% | $175.1M → $175.5M |
| 1 Minggu | $1.0M | +0.59% | $173.9M → $175.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EALT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.