EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.98 | 当日价格区间 | 35.73 – 36.04 |
| 52周区间 | 29.23 – 36.05 | 成交量 | 138.57K |
| 平均成交量 | 291.07K | AUM | $4.32B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.81% | 收益率（TTM） | 0.50% |
| NAV | 34.74 | 溢价/折价 | +3.02% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 20, 2024 | 持仓明细 | 27 |
| 发行方 | Eagle | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Eagle Capital Select Equity ETF is an actively-managed, concentrated portfolio of primarily large-cap companies selected using Eagle Capital’s time-tested investment philosophy and disciplined approach. The ETF seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.65% | +9.02% | +12.65% | +10.26% | +15.86% | — | — | — | +15.79% |
| 总回报 | +8.65% | +9.02% | +12.65% | +10.26% | +16.50% | — | — | — | +16.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.81% | 每10,000美元投资的年化费用 | $81.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 26 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 7.92% | 1.04M | $377.7M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.26% | 0 | $346.4M |
| 3 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.50% | 0 | $310.2M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 6.03% | 495.63K | $287.9M |
| 5 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 5.31% | 453.57K | $253.3M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.23% | 0 | $249.6M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.14% | 486.35K | $245.1M |
| 8 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 4.92% | 583.42K | $235.0M |
| 9 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.75% | 1.77M | $226.7M |
| 10 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.61% | 346.88K | $220.2M |
| 11 | MASTERCARD INC | MA | 4.19% | 0 | $199.8M |
| 12 | SAP SE NPV ADR | SAP | 4.10% | 286.69K | $195.8M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 3.78% | 662.42K | $180.2M |
| 14 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.72% | 346.70K | $177.7M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.53% | 606.15K | $168.4M |
| 16 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 3.44% | 0 | $164.1M |
| 17 | EQT CORP NPV | EQT | 3.39% | 0 | $161.6M |
| 18 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.72% | 46.28K | $129.8M |
| 19 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.43% | 811.08K | $115.8M |
| 20 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.41% | 864.61K | $114.9M |
| 21 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.69% | 146.90K | $80.7M |
| 22 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.66% | 1.46M | $79.0M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.49% | 139.86K | $71.1M |
| 24 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.47% | 168.67K | $70.1M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 | CHTR | 1.32% | 0 | $63.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.50% | 已派发（过去12个月） | $0.1784 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.14% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.992 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.54% / — | 索提诺比率（1年） | 1.43 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.81 | 与标普500的相关性（1年） | 0.678 |
| 下行偏差 1年 | 9.81% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 138.57K | 平均成交量 | 291.07K |
| AUM | $4.32B | 溢价/折价 | +3.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $4.32B → $4.32B |
| 1周 | -$41.4M | -0.96% | $4.32B → $4.32B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。