EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.84 | Günlük Aralık | 35.17 – 35.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.23 – 36.43 | Hacim | 372.68K |
| Ort. Hacim | 309.74K | AUM | $4.59B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.81% | Getiri (TTM) | 0.50% |
| NAV | 33.87 | Prim/İskonto | +4.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 20, 2024 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) represents an actively managed fund with a focused investment strategy. It primarily comprises shares of large-capitalization companies, carefully chosen using Eagle Capital's long-standing investment principles and methodical selection process. The fund's main goal is to achieve financial returns that outperform the overall U.S. stock market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +11.61% | — | — | — | +14.47% |
| Toplam getiri | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +12.21% | — | — | — | +14.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.81% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 9.64% | 1.04M | $458.3M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.32% | 0 | $348.0M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 6.87% | 486.35K | $326.8M |
| 4 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.30% | 0 | $299.4M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 5.78% | 495.63K | $274.6M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.61% | 0 | $266.5M |
| 7 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 4.68% | 453.57K | $222.3M |
| 8 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.19% | 1.77M | $199.0M |
| 9 | MASTERCARD INC | MA | 4.02% | 0 | $190.9M |
| 10 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 4.01% | 662.42K | $190.5M |
| 11 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.00% | 346.88K | $190.1M |
| 12 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.85% | 346.70K | $182.9M |
| 13 | EQT CORP NPV | EQT | 3.74% | 0 | $178.0M |
| 14 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 3.65% | 583.42K | $173.3M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.35% | 606.15K | $159.4M |
| 16 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.93% | 46.28K | $139.3M |
| 17 | SAP SE NPV ADR | SAP | 2.79% | 286.69K | $132.6M |
| 18 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 2.79% | 0 | $132.4M |
| 19 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.64% | 146.90K | $125.6M |
| 20 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.20% | 811.08K | $104.3M |
| 21 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.00% | 864.61K | $95.1M |
| 22 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.53% | 168.67K | $72.8M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.52% | 139.86K | $72.2M |
| 24 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.47% | 1.46M | $69.8M |
| 25 | MOBILITY GLOBAL INC NPV | MBGL | 1.30% | 0 | $61.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1784 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.46% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.867 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.54% / — | Sortino 1Y | 1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.813 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.667 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 372.68K | Ortalama hacim | 309.74K |
| AUM | $4.59B | Prim/İskonto | +4.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.59B → $4.59B |
| 1 Ay | $214.3M | +4.96% | $4.32B → $4.59B |
| 1 Hafta | -$200.1M | -4.34% | $4.61B → $4.59B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EAGL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.