EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.98 | Günlük Aralık | 35.73 – 36.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.23 – 36.05 | Hacim | 138.57K |
| Ort. Hacim | 291.07K | AUM | $4.32B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.81% | Getiri (TTM) | 0.50% |
| NAV | 34.74 | Prim/İskonto | +3.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 20, 2024 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Eagle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Eagle Capital Select Equity ETF is an actively-managed, concentrated portfolio of primarily large-cap companies selected using Eagle Capital’s time-tested investment philosophy and disciplined approach. The ETF seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +10.49% | +10.42% | +13.99% | +10.83% | +16.61% | — | — | — | +16.06% |
| Toplam getiri | +10.50% | +10.44% | +14.01% | +10.84% | +17.28% | — | — | — | +16.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.81% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 7.67% | 1.04M | $363.4M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.18% | 0 | $340.3M |
| 3 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.33% | 0 | $300.2M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 5.91% | 495.63K | $280.3M |
| 5 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 5.41% | 453.57K | $256.5M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.26% | 486.35K | $249.3M |
| 7 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.19% | 0 | $246.1M |
| 8 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 5.18% | 583.42K | $245.8M |
| 9 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.81% | 1.77M | $228.2M |
| 10 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.58% | 346.88K | $217.3M |
| 11 | SAP SE NPV ADR | SAP | 4.52% | 286.69K | $214.5M |
| 12 | MASTERCARD INC | MA | 4.06% | 0 | $192.5M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 3.75% | 662.42K | $177.7M |
| 14 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.66% | 346.70K | $173.3M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.56% | 606.15K | $168.9M |
| 16 | EQT CORP NPV | EQT | 3.39% | 0 | $160.6M |
| 17 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 3.34% | 0 | $158.5M |
| 18 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.70% | 46.28K | $128.2M |
| 19 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.40% | 811.08K | $113.7M |
| 20 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.36% | 864.61K | $112.0M |
| 21 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.74% | 1.46M | $82.6M |
| 22 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.67% | 146.90K | $79.0M |
| 23 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.49% | 168.67K | $70.7M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.49% | 139.86K | $70.4M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 | CHTR | 1.32% | 0 | $62.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1784 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.13% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.54% / — | Sortino 1Y | 1.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.81 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.678 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 138.57K | Ortalama hacim | 291.07K |
| AUM | $4.32B | Prim/İskonto | +3.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.32B → $4.32B |
| 1 Hafta | -$57.8M | -1.34% | $4.32B → $4.32B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EAGL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.