EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.98 | Дневной диапазон | 35.73 – 36.04 |
| Диапазон за 52 недели | 29.23 – 36.05 | Объём торгов | 138.57K |
| Средний объём | 291.07K | AUM | $4.32B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | 0.50% |
| NAV | 34.74 | Премия/дисконт | +3.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2024 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Eagle Capital Select Equity ETF is an actively-managed, concentrated portfolio of primarily large-cap companies selected using Eagle Capital’s time-tested investment philosophy and disciplined approach. The ETF seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.65% | +9.02% | +12.65% | +10.26% | +15.86% | — | — | — | +15.79% |
| Совокупная доходность | +8.65% | +9.02% | +12.65% | +10.26% | +16.50% | — | — | — | +16.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 7.92% | 1.04M | $377.7M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.26% | 0 | $346.4M |
| 3 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.50% | 0 | $310.2M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 6.03% | 495.63K | $287.9M |
| 5 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 5.31% | 453.57K | $253.3M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.23% | 0 | $249.6M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.14% | 486.35K | $245.1M |
| 8 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 4.92% | 583.42K | $235.0M |
| 9 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.75% | 1.77M | $226.7M |
| 10 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.61% | 346.88K | $220.2M |
| 11 | MASTERCARD INC | MA | 4.19% | 0 | $199.8M |
| 12 | SAP SE NPV ADR | SAP | 4.10% | 286.69K | $195.8M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 3.78% | 662.42K | $180.2M |
| 14 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.72% | 346.70K | $177.7M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.53% | 606.15K | $168.4M |
| 16 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 3.44% | 0 | $164.1M |
| 17 | EQT CORP NPV | EQT | 3.39% | 0 | $161.6M |
| 18 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.72% | 46.28K | $129.8M |
| 19 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.43% | 811.08K | $115.8M |
| 20 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.41% | 864.61K | $114.9M |
| 21 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.69% | 146.90K | $80.7M |
| 22 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.66% | 1.46M | $79.0M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.49% | 139.86K | $71.1M |
| 24 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.47% | 168.67K | $70.1M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 | CHTR | 1.32% | 0 | $63.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1784 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.14% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.992 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.54% / — | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.81 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.678 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 138.57K | Средний объём | 291.07K |
| AUM | $4.32B | Премия/дисконт | +3.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.32B → $4.32B |
| 1 неделя | -$41.4M | -0.96% | $4.32B → $4.32B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EAGL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.