EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.84 | Дневной диапазон | 35.17 – 35.44 |
| Диапазон за 52 недели | 29.23 – 36.43 | Объём торгов | 372.68K |
| Средний объём | 309.74K | AUM | $4.59B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | 0.50% |
| NAV | 33.87 | Премия/дисконт | +4.46% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2024 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) represents an actively managed fund with a focused investment strategy. It primarily comprises shares of large-capitalization companies, carefully chosen using Eagle Capital's long-standing investment principles and methodical selection process. The fund's main goal is to achieve financial returns that outperform the overall U.S. stock market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +11.61% | — | — | — | +14.47% |
| Совокупная доходность | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +12.21% | — | — | — | +14.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 9.64% | 1.04M | $458.3M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.32% | 0 | $348.0M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 6.87% | 486.35K | $326.8M |
| 4 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.30% | 0 | $299.4M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 5.78% | 495.63K | $274.6M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.61% | 0 | $266.5M |
| 7 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 4.68% | 453.57K | $222.3M |
| 8 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.19% | 1.77M | $199.0M |
| 9 | MASTERCARD INC | MA | 4.02% | 0 | $190.9M |
| 10 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 4.01% | 662.42K | $190.5M |
| 11 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.00% | 346.88K | $190.1M |
| 12 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.85% | 346.70K | $182.9M |
| 13 | EQT CORP NPV | EQT | 3.74% | 0 | $178.0M |
| 14 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 3.65% | 583.42K | $173.3M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.35% | 606.15K | $159.4M |
| 16 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.93% | 46.28K | $139.3M |
| 17 | SAP SE NPV ADR | SAP | 2.79% | 286.69K | $132.6M |
| 18 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 2.79% | 0 | $132.4M |
| 19 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.64% | 146.90K | $125.6M |
| 20 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.20% | 811.08K | $104.3M |
| 21 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.00% | 864.61K | $95.1M |
| 22 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.53% | 168.67K | $72.8M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.52% | 139.86K | $72.2M |
| 24 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.47% | 1.46M | $69.8M |
| 25 | MOBILITY GLOBAL INC NPV | MBGL | 1.30% | 0 | $61.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1784 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.867 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.54% / — | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.813 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.667 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 372.68K | Средний объём | 309.74K |
| AUM | $4.59B | Премия/дисконт | +4.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.59B → $4.59B |
| 1 месяц | $214.3M | +4.96% | $4.32B → $4.59B |
| 1 неделя | -$200.1M | -4.34% | $4.61B → $4.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EAGL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.