EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.98 | 당일 가격 범위 | 35.73 – 36.04 |
| 52주 범위 | 29.23 – 36.05 | 거래량 | 138.57K |
| 평균 거래량 | 291.07K | AUM | $4.32B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.81% | 수익률 (TTM) | 0.50% |
| NAV | 34.74 | 프리미엄/디스카운트 | +3.02% 잠정 |
| 설정일 | Mar 20, 2024 | 보유 종목 | 27 |
| 운용사 | Eagle | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Eagle Capital Select Equity ETF is an actively-managed, concentrated portfolio of primarily large-cap companies selected using Eagle Capital’s time-tested investment philosophy and disciplined approach. The ETF seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +10.49% | +10.42% | +13.99% | +10.83% | +16.61% | — | — | — | +16.06% |
| 총수익률 | +10.50% | +10.44% | +14.01% | +10.84% | +17.28% | — | — | — | +16.47% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.81% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $81.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 26 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 7.92% | 1.04M | $377.7M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.26% | 0 | $346.4M |
| 3 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.50% | 0 | $310.2M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 6.03% | 495.63K | $287.9M |
| 5 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 5.31% | 453.57K | $253.3M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.23% | 0 | $249.6M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.14% | 486.35K | $245.1M |
| 8 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 4.92% | 583.42K | $235.0M |
| 9 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.75% | 1.77M | $226.7M |
| 10 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.61% | 346.88K | $220.2M |
| 11 | MASTERCARD INC | MA | 4.19% | 0 | $199.8M |
| 12 | SAP SE NPV ADR | SAP | 4.10% | 286.69K | $195.8M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 3.78% | 662.42K | $180.2M |
| 14 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.72% | 346.70K | $177.7M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.53% | 606.15K | $168.4M |
| 16 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 3.44% | 0 | $164.1M |
| 17 | EQT CORP NPV | EQT | 3.39% | 0 | $161.6M |
| 18 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.72% | 46.28K | $129.8M |
| 19 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.43% | 811.08K | $115.8M |
| 20 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.41% | 864.61K | $114.9M |
| 21 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.69% | 146.90K | $80.7M |
| 22 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.66% | 1.46M | $79.0M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.49% | 139.86K | $71.1M |
| 24 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.47% | 168.67K | $70.1M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 | CHTR | 1.32% | 0 | $63.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.50% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1784 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.13% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.05 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.54% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.51 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.81 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.678 |
| 하방 편차 1년 | 9.79% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 138.57K | 평균 거래량 | 291.07K |
| AUM | $4.32B | 프리미엄/디스카운트 | +3.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $4.32B → $4.32B |
| 1주 | -$57.8M | -1.34% | $4.32B → $4.32B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EAGL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.