EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.84 | Day Range | 35.17 – 35.44 |
| 52-Week Range | 29.23 – 36.43 | Volume | 372.68K |
| Avg Volume | 309.74K | AUM | $4.59B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 0.50% |
| NAV | 33.87 | Premio/Sconto | +4.46% indicativo |
| Inception | Mar 20, 2024 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | Eagle | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) represents an actively managed fund with a focused investment strategy. It primarily comprises shares of large-capitalization companies, carefully chosen using Eagle Capital's long-standing investment principles and methodical selection process. The fund's main goal is to achieve financial returns that outperform the overall U.S. stock market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +11.61% | — | — | — | +14.47% |
| Rendimento totale | +0.94% | +6.57% | +13.18% | +9.00% | +12.21% | — | — | — | +14.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 9.64% | 1.04M | $458.3M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.32% | 0 | $348.0M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 6.87% | 486.35K | $326.8M |
| 4 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.30% | 0 | $299.4M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 5.78% | 495.63K | $274.6M |
| 6 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.61% | 0 | $266.5M |
| 7 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 4.68% | 453.57K | $222.3M |
| 8 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.19% | 1.77M | $199.0M |
| 9 | MASTERCARD INC | MA | 4.02% | 0 | $190.9M |
| 10 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 4.01% | 662.42K | $190.5M |
| 11 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.00% | 346.88K | $190.1M |
| 12 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.85% | 346.70K | $182.9M |
| 13 | EQT CORP NPV | EQT | 3.74% | 0 | $178.0M |
| 14 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 3.65% | 583.42K | $173.3M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.35% | 606.15K | $159.4M |
| 16 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.93% | 46.28K | $139.3M |
| 17 | SAP SE NPV ADR | SAP | 2.79% | 286.69K | $132.6M |
| 18 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 2.79% | 0 | $132.4M |
| 19 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.64% | 146.90K | $125.6M |
| 20 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.20% | 811.08K | $104.3M |
| 21 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.00% | 864.61K | $95.1M |
| 22 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.53% | 168.67K | $72.8M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.52% | 139.86K | $72.2M |
| 24 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.47% | 1.46M | $69.8M |
| 25 | MOBILITY GLOBAL INC NPV | MBGL | 1.30% | 0 | $61.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1784 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.46% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.867 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.54% / — | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.813 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.667 |
| Downside deviation 1Y | 9.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 372.68K | Average volume | 309.74K |
| AUM | $4.59B | Premio/Sconto | +4.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.59B → $4.59B |
| 1 Month | $214.3M | +4.96% | $4.32B → $4.59B |
| 1 Week | -$200.1M | -4.34% | $4.61B → $4.59B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EAGL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.