EAGL Eagle Capital Select Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.98 | Day Range | 35.73 – 36.04 |
| 52-Week Range | 29.23 – 36.05 | Volume | 138.57K |
| Avg Volume | 291.07K | AUM | $4.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 0.50% |
| NAV | 34.74 | Premio/Sconto | +3.02% indicativo |
| Inception | Mar 20, 2024 | Posizioni in portafoglio | 27 |
| Emittente | Eagle | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88339Y102 | ISIN | US88339Y1029 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Eagle Capital Select Equity ETF is an actively-managed, concentrated portfolio of primarily large-cap companies selected using Eagle Capital’s time-tested investment philosophy and disciplined approach. The ETF seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.49% | +10.42% | +13.99% | +10.83% | +16.61% | — | — | — | +16.06% |
| Rendimento totale | +10.50% | +10.44% | +14.01% | +10.84% | +17.28% | — | — | — | +16.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 26 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 7.67% | 1.04M | $363.4M |
| 2 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 7.18% | 0 | $340.3M |
| 3 | LONDON STK EXCHANGE GROUP P NPV ADR | LSEGY | 6.33% | 0 | $300.2M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 5.91% | 495.63K | $280.3M |
| 5 | DANAHER CORP USD 0.01 | DHR | 5.41% | 453.57K | $256.5M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.26% | 486.35K | $249.3M |
| 7 | S+P GLOBAL INC USD 1.0 | SPGI | 5.19% | 0 | $246.1M |
| 8 | WORKDAY INC USD 0.001 | WDAY | 5.18% | 583.42K | $245.8M |
| 9 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 4.81% | 1.77M | $228.2M |
| 10 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.58% | 346.88K | $217.3M |
| 11 | SAP SE NPV ADR | SAP | 4.52% | 286.69K | $214.5M |
| 12 | MASTERCARD INC | MA | 4.06% | 0 | $192.5M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 3.75% | 662.42K | $177.7M |
| 14 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 3.66% | 346.70K | $173.3M |
| 15 | CAPITAL ON COM USD0.01 | COF | 3.56% | 606.15K | $168.9M |
| 16 | EQT CORP NPV | EQT | 3.39% | 0 | $160.6M |
| 17 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | AJG | 3.34% | 0 | $158.5M |
| 18 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 2.70% | 46.28K | $128.2M |
| 19 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 2.40% | 811.08K | $113.7M |
| 20 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 2.36% | 864.61K | $112.0M |
| 21 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 1.74% | 1.46M | $82.6M |
| 22 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.67% | 146.90K | $79.0M |
| 23 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR | ASML | 1.49% | 168.67K | $70.7M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.49% | 139.86K | $70.4M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 | CHTR | 1.32% | 0 | $62.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1784 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1784 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1784 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0814 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.13% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.54% / — | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.81 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.678 |
| Downside deviation 1Y | 9.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 138.57K | Average volume | 291.07K |
| AUM | $4.32B | Premio/Sconto | +3.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.32B → $4.32B |
| 1 Week | -$57.8M | -1.34% | $4.32B → $4.32B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EAGL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.