EAFD Simplify Developed Ex-US PLUS Downside Convexity ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.90 | Dagbandbreedte | 17.83 – 17.95 |
| 52-weeksbereik | 17.76 – 22.21 | Volume | 60 |
| Gem. volume | 10.04K | AUM | $10.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.32% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.82 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 11, 2022 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies listed on a developed ex-US index. The adviser defines an developed ex-US index as one that is comprised of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada. The adviser pursues its equity strategy primarily by purchasing ETFs that invest principally in the equity securities of companies listed on a developed ex-US index. Up to twenty percent of the fund’s net assets will be subject to the fund’s downside convexity option overlay.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | -4.73% | — | — | -9.69% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | -3.45% | — | — | -8.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Nov 01, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | 99.76% | 323.01K | $22.0M |
| 2 | EFA US 06/16/23 P68 Equity | — | 0.38% | 1.68K | $82.8K |
| 3 | EFA US 05/19/23 P62 Equity | — | 0.02% | 1.43K | $5.4K |
| 4 | Cash | CASH | 0.01% | 3.22K | $3.2K |
| 5 | EFA US 05/19/23 P59 Equity | — | -0.02% | -1.43K | -$4.0K |
| 6 | EFA US 06/16/23 P64 Equity | — | -0.16% | -1.68K | -$34.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 27, 2023 | Laatste betaling | $0.3400 (Jul 03, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.3400 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0729 |
| Jun 27, 2022 | — | — | $0.3744 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 60 | Gemiddeld volume | 10.04K |
| AUM | $10.2M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EAFD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.