DYNI IDX Dynamic Innovation ETF
Quotazione aggiornata al Jun 24, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.25 | Day Range | 26.28 – 26.29 |
| 52-Week Range | 21.30 – 29.96 | Volume | 654 |
| Avg Volume | 2.69K | AUM | $30.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.05% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.82 | Premio/Sconto | -2.01% indicativo |
| Inception | Nov 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N678 | ISIN | US26923N6783 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's advisor utilizes a “fund of funds” structure to invest in theme-based equity exchange traded funds (“ETFs” or “underlying funds”). It generally intends to be fully invested in equity ETFs. The fund's advisor focuses its research primarily on identifying emerging, innovative and disruptive themes that have a large market demand or “addressable market.” It rotates among themes with large addressable markets which may range from nascent technologies to those on the cusp of widespread adoption and buys securities of ETFs investing in those themes. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.49% | +0.96% | -8.30% | -6.18% | -8.53% | — | — | — | +2.66% |
| Rendimento totale | -0.49% | +0.96% | -8.30% | -6.18% | -8.05% | — | — | — | +3.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 25, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $105.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1547 (Dec 26, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1547 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0093 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.911 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 654 | Average volume | 2.69K |
| AUM | $30.2M | Premio/Sconto | -2.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DYNI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.