DYNB Hartford Dynamic Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.05 | Дневной диапазон | 39.01 – 39.04 |
| Диапазон за 52 недели | 38.73 – 40.39 | Объём торгов | 4.93K |
| Средний объём | 5.68K | AUM | $64.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 3.37% |
| NAV | 38.89 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hartford | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L842 | ISIN | US41653L8422 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund will normally invest in both investment grade fixed income securities and non-investment grade fixed income securities (also known as "junk bonds"). The Fund will invest in fixed-income securities of both developed and emerging market issuers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | -0.85% | -2.68% | -1.82% | — | — | — | — | -2.31% |
| Совокупная доходность | +0.59% | +0.21% | -0.74% | +0.46% | — | — | — | — | +0.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 205 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 9.62% | 6.45M | $6.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 5.42% | 3.48M | $3.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 4.98% | 3.21M | $3.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 3.73% | 2.42M | $2.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 3.61% | 2.35M | $2.3M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 2.86% | 1.84M | $1.8M |
| 7 | US TREASURY N/B 04/30 3.875 | — | 2.73% | 1.78M | $1.8M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/35 4.25 | — | 2.70% | 1.78M | $1.7M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 4 | — | 2.68% | 1.74M | $1.7M |
| 10 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 2.20% | 1.41M | $1.4M |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.51% | 0 | $971.7K |
| 12 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 1.49% | 995.00K | $955.9K |
| 13 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.37% | 920.00K | $880.9K |
| 14 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/66 6.45 | — | 1.13% | 800.00K | $725.7K |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 08/32 VAR | — | 0.99% | 635.00K | $634.2K |
| 16 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 02/32… | — | 0.94% | 615.00K | $604.1K |
| 17 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/32 6.05 | — | 0.90% | 575.00K | $577.3K |
| 18 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 0.88% | 595.00K | $566.3K |
| 19 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/50 4.95 | — | 0.85% | 675.00K | $547.6K |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.76% | 486.28K | $486.3K |
| 21 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 05/32 4.2 | — | 0.75% | 555.00K | $481.0K |
| 22 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/33 5.1 | — | 0.75% | 485.00K | $481.0K |
| 23 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/32 VAR | — | 0.75% | 480.00K | $478.6K |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0.74% | 495.00K | $477.8K |
| 25 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/66 6.25 | — | 0.74% | 495.00K | $474.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3155 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1370 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1370 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1410 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1310 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1120 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1240 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1545 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.875 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.62% / — | Сортино 1Л | -1.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1191 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.429 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.93K | Средний объём | 5.68K |
| AUM | $64.2M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.2M → $64.2M |
| 1 неделя | $1.8M | +2.91% | $62.3M → $64.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DYNB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.