DYNB Hartford Dynamic Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.79 | Intervalo Diário | 37.74 – 37.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.62 – 40.39 | Volume | 1.53K |
| Volume Médio | 12.05K | AUM | $83.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 4.12% |
| NAV | 37.76 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Sep 23, 2025 | Posições | 162 |
| Emissor | Hartford | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41653L842 | ISIN | US41653L8422 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund will normally invest in both investment grade fixed income securities and non-investment grade fixed income securities (also known as "junk bonds"). The Fund will invest in fixed-income securities of both developed and emerging market issuers.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.05% | -3.47% | -4.28% | -4.98% | -5.41% | — | — | — | -5.46% |
| Retorno total | -2.05% | -3.13% | -2.95% | -2.78% | -2.25% | — | — | — | -2.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 166 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 13.32% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 9.15% | 7.60M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/30 4.625 | — | 5.23% | 4.40M | $4.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 04/30 3.875 | — | 4.53% | 3.90M | $3.8M |
| 5 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4.38% | 3.67M | $3.6M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 4.25% | 3.62M | $3.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 4.02% | 3.44M | $3.3M |
| 8 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.87% | 3.25M | $3.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 4 | — | 3.41% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 2.94% | 2.54M | $2.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 2.43% | 2.21M | $2.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 2.26% | 2.04M | $1.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 2.18% | 1.84M | $1.8M |
| 14 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.68% | 1.46M | $1.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.45% | 1.29M | $1.2M |
| 16 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/31 7.05 | — | 0.98% | 830.00K | $816.4K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0.96% | 840.00K | $801.1K |
| 18 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/33 7.55 | — | 0.93% | 795.00K | $776.4K |
| 19 | NET OTHER ASSETS | — | 0.77% | 0 | $636.9K |
| 20 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0.74% | 655.00K | $611.7K |
| 21 | HUT 8 DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.192 | — | 0.73% | 650.00K | $610.5K |
| 22 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 09/31 4.95 | — | 0.66% | 571.00K | $549.0K |
| 23 | BEACON POINT DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.129 | — | 0.63% | 567.00K | $522.7K |
| 24 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 0.63% | 563.00K | $522.4K |
| 25 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/61 3.85 | — | 0.58% | 930.00K | $485.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.12% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5566 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1120 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1120 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1290 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1370 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1410 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1310 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1120 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1240 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1545 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.01 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.34% / — | Sortino 1A | -2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.112 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.434 |
| Desvio negativo 1A | 2.46% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.53K | Volume médio | 12.05K |
| AUM | $83.1M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $140.9K | +0.17% | $82.9M → $83.1M |
| 1 Mês | $20.4M | +32.07% | $63.6M → $83.1M |
| 1 Semana | -$116.0K | -0.14% | $83.0M → $83.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.