DYNB Hartford Dynamic Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 37.79 | 당일 가격 범위 | 37.74 – 37.80 |
| 52주 범위 | 37.62 – 40.39 | 거래량 | 1.53K |
| 평균 거래량 | 12.05K | AUM | $83.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.70% | 수익률 (TTM) | 4.12% |
| NAV | 37.76 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Sep 23, 2025 | 보유 종목 | 162 |
| 운용사 | Hartford | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 41653L842 | ISIN | US41653L8422 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund will normally invest in both investment grade fixed income securities and non-investment grade fixed income securities (also known as "junk bonds"). The Fund will invest in fixed-income securities of both developed and emerging market issuers.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.05% | -3.47% | -4.28% | -4.98% | -5.41% | — | — | — | -5.46% |
| 총수익률 | -2.05% | -3.13% | -2.95% | -2.78% | -2.25% | — | — | — | -2.30% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.70% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $70.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 166 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 13.32% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 9.15% | 7.60M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/30 4.625 | — | 5.23% | 4.40M | $4.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 04/30 3.875 | — | 4.53% | 3.90M | $3.8M |
| 5 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4.38% | 3.67M | $3.6M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 4.25% | 3.62M | $3.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 4.02% | 3.44M | $3.3M |
| 8 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.87% | 3.25M | $3.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 4 | — | 3.41% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 2.94% | 2.54M | $2.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 2.43% | 2.21M | $2.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 2.26% | 2.04M | $1.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 2.18% | 1.84M | $1.8M |
| 14 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.68% | 1.46M | $1.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.45% | 1.29M | $1.2M |
| 16 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/31 7.05 | — | 0.98% | 830.00K | $816.4K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0.96% | 840.00K | $801.1K |
| 18 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/33 7.55 | — | 0.93% | 795.00K | $776.4K |
| 19 | NET OTHER ASSETS | — | 0.77% | 0 | $636.9K |
| 20 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0.74% | 655.00K | $611.7K |
| 21 | HUT 8 DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.192 | — | 0.73% | 650.00K | $610.5K |
| 22 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 09/31 4.95 | — | 0.66% | 571.00K | $549.0K |
| 23 | BEACON POINT DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.129 | — | 0.63% | 567.00K | $522.7K |
| 24 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 0.63% | 563.00K | $522.4K |
| 25 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/61 3.85 | — | 0.58% | 930.00K | $485.1K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.12% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5566 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.1120 (Oct 01, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1120 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1290 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1370 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1410 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1310 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1120 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1240 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1545 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.21% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -2.01 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.34% / — | 소르티노 지수 1년 | -2.63 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.112 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.434 |
| 하방 편차 1년 | 2.46% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.53K | 평균 거래량 | 12.05K |
| AUM | $83.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $140.9K | +0.17% | $82.9M → $83.1M |
| 1개월 | $20.4M | +32.07% | $63.6M → $83.1M |
| 1주 | -$116.0K | -0.14% | $83.0M → $83.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.