DYNB Hartford Dynamic Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.79 | Day Range | 37.74 – 37.80 |
| 52-Week Range | 37.62 – 40.39 | Volume | 1.53K |
| Avg Volume | 12.05K | AUM | $83.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 4.12% |
| NAV | 37.76 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 162 |
| Emittente | Hartford | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L842 | ISIN | US41653L8422 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund will normally invest in both investment grade fixed income securities and non-investment grade fixed income securities (also known as "junk bonds"). The Fund will invest in fixed-income securities of both developed and emerging market issuers.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.05% | -3.47% | -4.28% | -4.98% | -5.41% | — | — | — | -5.46% |
| Rendimento totale | -2.05% | -3.13% | -2.95% | -2.78% | -2.25% | — | — | — | -2.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 166 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 13.32% | 11.14M | $11.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 9.15% | 7.60M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/30 4.625 | — | 5.23% | 4.40M | $4.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 04/30 3.875 | — | 4.53% | 3.90M | $3.8M |
| 5 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 4.38% | 3.67M | $3.6M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 4.25% | 3.62M | $3.5M |
| 7 | US TREASURY N/B 03/30 4 | — | 4.02% | 3.44M | $3.3M |
| 8 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.87% | 3.25M | $3.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 4 | — | 3.41% | 2.93M | $2.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 2.94% | 2.54M | $2.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 2.43% | 2.21M | $2.0M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 2.26% | 2.04M | $1.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 2.18% | 1.84M | $1.8M |
| 14 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.68% | 1.46M | $1.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.45% | 1.29M | $1.2M |
| 16 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/31 7.05 | — | 0.98% | 830.00K | $816.4K |
| 17 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0.96% | 840.00K | $801.1K |
| 18 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/33 7.55 | — | 0.93% | 795.00K | $776.4K |
| 19 | NET OTHER ASSETS | — | 0.77% | 0 | $636.9K |
| 20 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0.74% | 655.00K | $611.7K |
| 21 | HUT 8 DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.192 | — | 0.73% | 650.00K | $610.5K |
| 22 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 09/31 4.95 | — | 0.66% | 571.00K | $549.0K |
| 23 | BEACON POINT DC LLC SR SECURED 144A 11/42 6.129 | — | 0.63% | 567.00K | $522.7K |
| 24 | US TREASURY N/B 02/33 3.75 | — | 0.63% | 563.00K | $522.4K |
| 25 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/61 3.85 | — | 0.58% | 930.00K | $485.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5566 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1120 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1120 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1290 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1370 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1410 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1310 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1120 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1240 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1545 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.01 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.34% / — | Sortino 1A | -2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.112 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.434 |
| Downside deviation 1Y | 2.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.53K | Average volume | 12.05K |
| AUM | $83.1M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $140.9K | +0.17% | $82.9M → $83.1M |
| 1 Month | $20.4M | +32.07% | $63.6M → $83.1M |
| 1 Week | -$116.0K | -0.14% | $83.0M → $83.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DYNB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.