DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.65 | Intervalo Diário | 22.61 – 22.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.50 – 23.47 | Volume | 12.99K |
| Volume Médio | 6.89K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.12% | Yield (TTM) | 4.28% |
| NAV | 23.19 | Prêmio/Desconto | -2.43% indicativo |
| Início | Jan 10, 2024 | Posições | — |
| Emissor | IDX | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923N660 | ISIN | US26923N6601 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.35% | -0.44% | -2.54% | -1.91% | -3.04% | — | — | — | -3.73% |
| Retorno total | +0.35% | +0.35% | -0.75% | -0.09% | +1.21% | — | — | — | +0.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $112.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK VECTORS FALLEN ANGEL | ANGL | 19.84% | 400.38K | $11.6M |
| 2 | PIMCO MULTISECTOR BOND AC | PYLD | 19.76% | 441.67K | $11.6M |
| 3 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 14.87% | 171.73K | $8.7M |
| 4 | SIMPLIFY MBS ETF | MTBA | 14.74% | 176.98K | $8.6M |
| 5 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 7.94% | 93.15K | $4.6M |
| 6 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 6.01% | 67.39K | $3.5M |
| 7 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5.02% | 35.82K | $2.9M |
| 8 | VANECK CLO ETF VANECK CLO ETF | CLOI | 5.02% | 55.51K | $2.9M |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.92% | 30.94K | $2.9M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.88% | 1.10M | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9693 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 22, 2026 | Último pagamento | $0.1069 (Jul 23, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.10% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1069 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0835 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0810 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0748 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0553 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2025 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0984 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0948 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1052 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0716 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1032 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.52% / 3.33% | Sharpe 1A / 3A | -0.978 / -0.849 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.71% / -4.66% | Sortino 1A | -1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.071 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.547 |
| Desvio negativo 1A | 1.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.99K | Volume médio | 6.89K |
| AUM | $58.2M | Prêmio/Desconto | -2.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Semana | $77.1K | +0.13% | $58.2M → $58.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.