DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.65 | Day Range | 22.61 – 22.64 |
| 52-Week Range | 22.50 – 23.47 | Volume | 12.99K |
| Avg Volume | 6.89K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.12% | Rendimento (TTM) | 4.28% |
| NAV | 23.19 | Premio/Sconto | -2.43% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | IDX | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N660 | ISIN | US26923N6601 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.35% | -0.44% | -2.54% | -1.91% | -3.04% | — | — | — | -3.73% |
| Rendimento totale | +0.35% | +0.35% | -0.75% | -0.09% | +1.21% | — | — | — | +0.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $112.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK VECTORS FALLEN ANGEL | ANGL | 19.84% | 400.38K | $11.6M |
| 2 | PIMCO MULTISECTOR BOND AC | PYLD | 19.76% | 441.67K | $11.6M |
| 3 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 14.87% | 171.73K | $8.7M |
| 4 | SIMPLIFY MBS ETF | MTBA | 14.74% | 176.98K | $8.6M |
| 5 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 7.94% | 93.15K | $4.6M |
| 6 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 6.01% | 67.39K | $3.5M |
| 7 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5.02% | 35.82K | $2.9M |
| 8 | VANECK CLO ETF VANECK CLO ETF | CLOI | 5.02% | 55.51K | $2.9M |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.92% | 30.94K | $2.9M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.88% | 1.10M | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9693 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1069 (Jul 23, 2026) |
| Crescita 1A | -14.10% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1069 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0835 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0810 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0748 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0553 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2025 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0984 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0948 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1052 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0716 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1032 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.52% / 3.33% | Sharpe 1A / 3A | -0.978 / -0.849 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.71% / -4.66% | Sortino 1A | -1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.071 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.547 |
| Downside deviation 1Y | 1.86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.99K | Average volume | 6.89K |
| AUM | $58.2M | Premio/Sconto | -2.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Week | $77.1K | +0.13% | $58.2M → $58.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DYFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.