DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.65 | Rentang Harian | 22.61 – 22.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.50 – 23.47 | Volume | 12.99K |
| Volume Rata-Rata | 6.89K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.12% | Yield (TTM) | 4.28% |
| NAV | 23.19 | Premium/Diskon | -2.43% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | IDX | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N660 | ISIN | US26923N6601 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.35% | -0.44% | -2.54% | -1.91% | -3.04% | — | — | — | -3.73% |
| Total return | +0.35% | +0.35% | -0.75% | -0.09% | +1.21% | — | — | — | +0.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $112.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK VECTORS FALLEN ANGEL | ANGL | 19.84% | 400.38K | $11.6M |
| 2 | PIMCO MULTISECTOR BOND AC | PYLD | 19.76% | 441.67K | $11.6M |
| 3 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 14.87% | 171.73K | $8.7M |
| 4 | SIMPLIFY MBS ETF | MTBA | 14.74% | 176.98K | $8.6M |
| 5 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 7.94% | 93.15K | $4.6M |
| 6 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 6.01% | 67.39K | $3.5M |
| 7 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5.02% | 35.82K | $2.9M |
| 8 | VANECK CLO ETF VANECK CLO ETF | CLOI | 5.02% | 55.51K | $2.9M |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.92% | 30.94K | $2.9M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.88% | 1.10M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9693 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1069 (Jul 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1069 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0835 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0810 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0748 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0553 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2025 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0984 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0948 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1052 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0716 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1032 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.52% / 3.33% | Sharpe 1T / 3T | -0.978 / -0.849 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.71% / -4.66% | Sortino 1T | -1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.071 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.547 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.99K | Volume rata-rata | 6.89K |
| AUM | $58.2M | Premium/Diskon | -2.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Minggu | $77.1K | +0.13% | $58.2M → $58.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DYFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.