DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.65 | Tagesspanne | 22.61 – 22.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.50 – 23.47 | Volumen | 12.99K |
| Durchschn. Volumen | 6.89K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.12% | Rendite (TTM) | 4.58% |
| NAV | 23.19 | Aufgeld/Abschlag | -2.43% indikativ |
| Auflegung | Jan 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | IDX | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N660 | ISIN | US26923N6601 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.89% | -0.39% | -2.41% | -1.52% | -2.53% | — | — | — | -3.59% |
| Gesamtrendite | +0.89% | +0.75% | -0.61% | +0.31% | +1.75% | — | — | — | +0.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $112.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK VECTORS FALLEN ANGEL | ANGL | 19.84% | 400.38K | $11.6M |
| 2 | PIMCO MULTISECTOR BOND AC | PYLD | 19.76% | 441.67K | $11.6M |
| 3 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF JANUS HENDERSON AAA… | JAAA | 14.87% | 171.73K | $8.7M |
| 4 | SIMPLIFY MBS ETF | MTBA | 14.74% | 176.98K | $8.6M |
| 5 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 7.94% | 93.15K | $4.6M |
| 6 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 6.01% | 67.39K | $3.5M |
| 7 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5.02% | 35.82K | $2.9M |
| 8 | VANECK CLO ETF VANECK CLO ETF | CLOI | 5.02% | 55.51K | $2.9M |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.92% | 30.94K | $2.9M |
| 10 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.88% | 1.10M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0409 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1069 (Jul 23, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.15% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1069 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0835 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0810 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0748 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0553 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2025 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0984 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0948 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1052 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0716 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1032 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.53% / 3.34% | Sharpe 1J / 3J | -0.764 / -0.805 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.71% / -4.66% | Sortino 1J | -1.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.072 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.55 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.99K | Durchschnittliches Volumen | 6.89K |
| AUM | $58.2M | Aufgeld/Abschlag | -2.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Woche | -$25.6K | -0.04% | $58.2M → $58.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DYFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.