DXIV Dimensional - International Vector Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 75.29 | 당일 가격 범위 | 74.89 – 75.45 |
| 52주 범위 | 59.55 – 75.45 | 거래량 | 9.24K |
| 평균 거래량 | 18.25K | AUM | $222.7M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.53% | 수익률 (TTM) | 2.26% |
| NAV | 74.86 | 프리미엄/디스카운트 | +0.24% 잠정 |
| 설정일 | Sep 10, 2024 | 보유 종목 | 2728 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V542 | ISIN | US25434V5425 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
To achieve its investment objective, Dimensional Fund Advisors LP employs a unified investment methodology. This approach seamlessly integrates thorough research, strategic portfolio development, ongoing asset management, and efficient trading operations. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets to common stocks and other equity-related investments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.18% | +3.61% | +4.05% | +15.71% | +24.33% | — | — | — | +22.61% |
| 총수익률 | +6.18% | +4.80% | +5.48% | +17.29% | +27.50% | — | — | — | +25.63% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.53% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $53.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 2785 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.09% | 1.39K | $2.4M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.92% | 4.39K | $2.0M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL | 0.81% | 19.23K | $1.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.79% | 37.38K | $1.8M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.69% | 16.70K | $1.5M |
| 6 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.61% | 1.35M | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 0.60% | 8.46K | $1.3M |
| 8 | BP PLC | BP | 0.58% | 28.24K | $1.3M |
| 9 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.54% | 17.68K | $1.2M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.53% | 35.05K | $1.2M |
| 11 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.52% | 11.64K | $1.2M |
| 12 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.45% | 52.62K | $990.1K |
| 13 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.44% | 41.10K | $978.0K |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.44% | 19.10K | $974.5K |
| 15 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.38% | 14.96K | $849.9K |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.38% | 41.46K | $849.2K |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.38% | 40.98K | $837.6K |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.36% | 41.60K | $803.6K |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.35% | 1.49K | $769.8K |
| 20 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.34% | 1.47K | $752.8K |
| 21 | SWISSCOM AG | SCMN.SW | 0.33% | 923 | $734.0K |
| 22 | BT GROUP PLC | BT-A.L | 0.33% | 261.82K | $720.3K |
| 23 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 0.32% | 21.70K | $704.8K |
| 24 | VINCI SA | DG.PA | 0.31% | 4.99K | $695.6K |
| 25 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 0.31% | 3.20K | $678.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.26% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7012 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.8109 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8109 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1476 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4953 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2474 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7576 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1276 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3095 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.94% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.80 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.85% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.69 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.636 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.7 |
| 하방 편차 1년 | 9.34% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 9.24K | 평균 거래량 | 18.25K |
| AUM | $222.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.24% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$134.2K | -0.06% | $222.8M → $222.7M |
| 1주 | $2.2M | +1.00% | $217.8M → $222.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DXIV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.