DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,02 | Дневной диапазон | 24,21 – 24,27 |
| Диапазон за 52 недели | 21,97 – 26,87 | Объём торгов | 750 |
| Средний объём | 134 | AUM | 10,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,19 % | Доходность (TTM) | 1,87 % |
| NAV | 24,30 | Премия/дисконт | -0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2026 г. | Состав портфеля | 57 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,35 % | -3,03 % | — | — | — | — | — | — | -4,23 % |
| Совокупная доходность | +1,82 % | -1,68 % | — | — | — | — | — | — | -2,44 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,19 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 57 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3,35 % | 1,48 млн | 365,9 тыс. $ |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3,24 % | 1,32 млн | 353,9 тыс. $ |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3,16 % | 1,34 млн | 345,1 тыс. $ |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3,00 % | 1,42 млн | 328,3 тыс. $ |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2,99 % | 1,34 млн | 327,3 тыс. $ |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2,86 % | 1,14 млн | 312,3 тыс. $ |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2,80 % | 1,13 млн | 306,2 тыс. $ |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2,74 % | 1,31 млн | 299,7 тыс. $ |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2,69 % | 989 тыс. | 294 тыс. $ |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2,67 % | 1,1 млн | 292,4 тыс. $ |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2,67 % | 1,24 млн | 292 тыс. $ |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2,64 % | 958 тыс. | 288,4 тыс. $ |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2,55 % | 1,23 млн | 279,1 тыс. $ |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2,38 % | 1,11 млн | 260 тыс. $ |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2,34 % | 980 тыс. | 256,4 тыс. $ |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2,34 % | 823 тыс. | 255,4 тыс. $ |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2,22 % | 786 тыс. | 243,1 тыс. $ |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2,05 % | 998 тыс. | 223,7 тыс. $ |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2,04 % | 871 тыс. | 222,7 тыс. $ |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2,03 % | 1,02 млн | 221,7 тыс. $ |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1,99 % | 684 тыс. | 217,2 тыс. $ |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1,98 % | 857 тыс. | 216,8 тыс. $ |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1,96 % | 965 тыс. | 214,2 тыс. $ |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1,93 % | 729 тыс. | 211,6 тыс. $ |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1,93 % | 882 тыс. | 211 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4485 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1042 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1042 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1087 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1107 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1249 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 750 | Средний объём | 134 |
| AUM | 10,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 112,6 тыс. $ | +1,07 % | 10,5 млн $ → 10,9 млн $ |
| 1 месяц | 81,1 тыс. $ | +0,78 % | 10,4 млн $ → 10,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DWWN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.