DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 18:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,16 | Intervalo Diário | 24,02 – 24,13 |
| Faixa de 52 Semanas | 21,97 – 26,87 | Volume | 390 |
| Volume Médio | 134 | AUM | US$ 10,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,19% | Yield (TTM) | 1,87% |
| NAV | 24,30 | Prêmio/Desconto | -1,17% indicativo |
| Início | 20 de mai. de 2026 | Posições | 57 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,35% | -3,03% | — | — | — | — | — | — | -4,23% |
| Retorno total | +1,82% | -1,68% | — | — | — | — | — | — | -2,44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 57 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3,35% | 1,48 mi | US$ 365,9 mil |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3,24% | 1,32 mi | US$ 353,9 mil |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3,16% | 1,34 mi | US$ 345,1 mil |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3,00% | 1,42 mi | US$ 328,3 mil |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2,99% | 1,34 mi | US$ 327,3 mil |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2,86% | 1,14 mi | US$ 312,3 mil |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2,80% | 1,13 mi | US$ 306,2 mil |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2,74% | 1,31 mi | US$ 299,7 mil |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2,69% | 989 mil | US$ 294 mil |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2,67% | 1,1 mi | US$ 292,4 mil |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2,67% | 1,24 mi | US$ 292 mil |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2,64% | 958 mil | US$ 288,4 mil |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2,55% | 1,23 mi | US$ 279,1 mil |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2,38% | 1,11 mi | US$ 260 mil |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2,34% | 980 mil | US$ 256,4 mil |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2,34% | 823 mil | US$ 255,4 mil |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2,22% | 786 mil | US$ 243,1 mil |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2,05% | 998 mil | US$ 223,7 mil |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2,04% | 871 mil | US$ 222,7 mil |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2,03% | 1,02 mi | US$ 221,7 mil |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1,99% | 684 mil | US$ 217,2 mil |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1,98% | 857 mil | US$ 216,8 mil |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1,96% | 965 mil | US$ 214,2 mil |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1,93% | 729 mil | US$ 211,6 mil |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1,93% | 882 mil | US$ 211 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,87% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4485 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1042 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.1042 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.1087 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.1107 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.1249 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 390 | Volume médio | 134 |
| AUM | US$ 10,9 mi | Prêmio/Desconto | -1,17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 112,6 mil | +1,07% | US$ 10,5 mi → US$ 10,9 mi |
| 1 Mês | US$ 81,1 mil | +0,78% | US$ 10,4 mi → US$ 10,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DWWN
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.