DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
Koers per 23 okt 2026 18:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,16 | Dagbandbreedte | 24,02 – 24,13 |
| 52-weeksbereik | 21,97 – 26,87 | Volume | 390 |
| Gem. volume | 134 | AUM | US$ 10,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,87% |
| NAV | 24,30 | Premie/korting | -1,17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 mei 2026 | Posities | 57 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,35% | -3,03% | — | — | — | — | — | — | -4,23% |
| Totaalrendement | +1,82% | -1,68% | — | — | — | — | — | — | -2,44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 57 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3,35% | 1,48 mln. | US$ 365,9K |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3,24% | 1,32 mln. | US$ 353,9K |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3,16% | 1,34 mln. | US$ 345,1K |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3,00% | 1,42 mln. | US$ 328,3K |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2,99% | 1,34 mln. | US$ 327,3K |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2,86% | 1,14 mln. | US$ 312,3K |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2,80% | 1,13 mln. | US$ 306,2K |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2,74% | 1,31 mln. | US$ 299,7K |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2,69% | 989K | US$ 294K |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2,67% | 1,1 mln. | US$ 292,4K |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2,67% | 1,24 mln. | US$ 292K |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2,64% | 958K | US$ 288,4K |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2,55% | 1,23 mln. | US$ 279,1K |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2,38% | 1,11 mln. | US$ 260K |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2,34% | 980K | US$ 256,4K |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2,34% | 823K | US$ 255,4K |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2,22% | 786K | US$ 243,1K |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2,05% | 998K | US$ 223,7K |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2,04% | 871K | US$ 222,7K |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2,03% | 1,02 mln. | US$ 221,7K |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1,99% | 684K | US$ 217,2K |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1,98% | 857K | US$ 216,8K |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1,96% | 965K | US$ 214,2K |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1,93% | 729K | US$ 211,6K |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1,93% | 882K | US$ 211K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4485 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1042 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.1042 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.1087 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.1107 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1249 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 390 | Gemiddeld volume | 134 |
| AUM | US$ 10,9 mln. | Premie/korting | -1,17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 112,6K | +1,07% | US$ 10,5 mln. → US$ 10,9 mln. |
| 1 maand | US$ 81,1K | +0,78% | US$ 10,4 mln. → US$ 10,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DWWN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.