DWWN Principal Exchange-Traded Funds - Principal Long Duration ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,16 | Rentang Harian | 24,02 – 24,13 |
| Kisaran 52 Minggu | 21,97 – 26,87 | Volume | 390 |
| Volume Rata-Rata | 134 | AUM | US$10,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,19% | Yield (TTM) | 1,87% |
| NAV | 24,30 | Premium/Diskon | -1,17% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2026 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y656 | ISIN | US74255Y6564 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
DWWN is an actively managed ETF designed to generate current income, with a secondary goal of capital appreciation, during periods of falling US interest rates. The fund mainly invests in US Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities). These instruments are created by separating a Treasury security's interest payments from its principal. The detached interest components are sold individually as zero-interest securities, while the principal is redeemed at par upon maturity. While the fund is not managed to a specific maturity, it targets an average portfolio duration within around 10% of its benchmark index, which focuses on maturities exceeding 20 years. The fund may also hold other US Treasury securities. To manage duration and pursue tactical positioning, the fund utilizes derivatives. The funds strategy may result in frequent and active trading.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,35% | -3,03% | — | — | — | — | — | — | -4,23% |
| Total return | +1,82% | -1,68% | — | — | — | — | — | — | -2,44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 57 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIP PRINC 02/53 0.00000 | — | 3,35% | 1,48 jt | US$365,9 rb |
| 2 | STRIP PRINC 05/51 0.00000 | — | 3,24% | 1,32 jt | US$353,9 rb |
| 3 | STRIP PRINC 02/52 0.00000 | — | 3,16% | 1,34 jt | US$345,1 rb |
| 4 | STRIP PRINC 08/54 0.00000 | — | 3,00% | 1,42 jt | US$328,3 rb |
| 5 | STRIP PRINC 05/53 0.00000 | — | 2,99% | 1,34 jt | US$327,3 rb |
| 6 | STRIP PRINC 11/50 0.00000 | — | 2,86% | 1,14 jt | US$312,3 rb |
| 7 | STRIP PRINC 02/51 0.00000 | — | 2,80% | 1,13 jt | US$306,2 rb |
| 8 | STRIP PRINC 11/54 0.00000 | — | 2,74% | 1,31 jt | US$299,7 rb |
| 9 | STRIP PRINC 05/49 0.00000 | — | 2,69% | 989 rb | US$294 rb |
| 10 | STRIP PRINC 08/51 0.00000 | — | 2,67% | 1,1 jt | US$292,4 rb |
| 11 | STRIP PRINC 02/54 0.00000 | — | 2,67% | 1,24 jt | US$292 rb |
| 12 | STRIP PRINC 02/49 0.00000 | — | 2,64% | 958 rb | US$288,4 rb |
| 13 | STRIP PRINC 02/55 0.00000 | — | 2,55% | 1,23 jt | US$279,1 rb |
| 14 | STRIP PRINC 05/54 0.00000 | — | 2,38% | 1,11 jt | US$260 rb |
| 15 | STRIP PRINC 11/51 0.00000 | — | 2,34% | 980 rb | US$256,4 rb |
| 16 | STRIPS 02/48 0.00000 | — | 2,34% | 823 rb | US$255,4 rb |
| 17 | STRIP PRINC 08/48 0.00000 | — | 2,22% | 786 rb | US$243,1 rb |
| 18 | STRIP PRINC 05/55 0.00000 | — | 2,05% | 998 rb | US$223,7 rb |
| 19 | STRIP PRINC 05/52 0.00000 | — | 2,04% | 871 rb | US$222,7 rb |
| 20 | STRIP PRINC 02/56 0.00000 | — | 2,03% | 1,02 jt | US$221,7 rb |
| 21 | STRIP PRINC 02/48 0.00000 | — | 1,99% | 684 rb | US$217,2 rb |
| 22 | STRIP PRINC 08/52 0.00000 | — | 1,98% | 857 rb | US$216,8 rb |
| 23 | STRIP PRINC 08/55 0.00000 | — | 1,96% | 965 rb | US$214,2 rb |
| 24 | STRIPS 05/49 0.00000 | — | 1,93% | 729 rb | US$211,6 rb |
| 25 | STRIP PRINC 11/53 0.00000 | — | 1,93% | 882 rb | US$211 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4485 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1042 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.1042 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.1087 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.1107 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.1249 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 390 | Volume rata-rata | 134 |
| AUM | US$10,9 jt | Premium/Diskon | -1,17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$112,6 rb | +1,07% | US$10,5 jt → US$10,9 jt |
| 1 Bulan | US$81,1 rb | +0,78% | US$10,4 jt → US$10,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DWWN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.